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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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394,06 Mio. €
Positionen
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267
Auflage
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08.12.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond wurde am 8. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
394,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,85 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle, Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
NO
Norwegen
FI
Finnland
AU
Australien
JP
Japan
CA
Kanada
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
RO
Rumänien
PL
Polen
CN
China
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
0
260
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Durchschnittlicher Kupon
3,25%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 237,80€ an Gewinn erzielt, also +23,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?
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