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Fonditalia Allocation Risk Optimization

ISIN
LU0388708660

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,97 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
?
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01.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Allocation Risk Optimization wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,51 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Allocation Risk Optimization weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.71324
22,71%
DE

Deutschland

7.44191
7,44%
IT

Italien

7.4341
7,43%
ES

Spanien

5.7255
5,73%
FR

Frankreich

5.40791
5,41%
NL

Niederlande

2.52832
2,53%
GB

Vereinigtes Königreich

1.829
1,83%
BE

Belgien

1.55982
1,56%
DK

Dänemark

1.44672
1,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.14627
1,15%
JP

Japan

0.99365
0,99%
SE

Schweden

0.89639
0,90%
AT

Österreich

0.88559
0,89%
CN

China

0.79144
0,79%
RO

Rumänien

0.69442
0,69%
FI

Finnland

0.67499
0,67%
CH

Schweiz

0.65478
0,65%
SA

Saudi-Arabien

0.64833
0,65%
QA

Katar

0.62765
0,63%
IE

Irland

0.59416
0,59%
IS

Island

0.55023
0,55%
CA

Kanada

0.54353
0,54%
PL

Polen

0.50145
0,50%
GR

Griechenland

0.49037
0,49%
LU

Luxemburg

0.48643
0,49%
TW

Taiwan

0.48504
0,49%
IN

Indien

0.47853
0,48%
KR

Südkorea

0.44768
0,45%
IL

Israel

0.43598
0,44%
BR

Brasilien

0.41959
0,42%
MX

Mexiko

0.41407
0,41%
PT

Portugal

0.38957
0,39%
BG

Bulgarien

0.3881
0,39%
ZA

Südafrika

0.37811
0,38%
SK

Slowakei

0.3417
0,34%
TR

Türkei

0.29591
0,30%
CO

Kolumbien

0.26041
0,26%
AU

Australien

0.25473
0,25%
NO

Norwegen

0.24954
0,25%
SG

Singapur

0.23219
0,23%
KW

Kuwait

0.21444
0,21%
EG

Ägypten

0.20916
0,21%
KZ

Kasachstan

0.17761
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.15504
0,16%
TT

Trinidad und Tobago

0.15347
0,15%
PY

Paraguay

0.14778
0,15%
NG

Nigeria

0.14749
0,15%
CZ

Tschechien

0.14722
0,15%
AO

Angola

0.14165
0,14%
PA

Panama

0.13934
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13788
0,14%
CL

Chile

0.13708
0,14%
ID

Indonesien

0.13528
0,14%
IQ

Irak

0.1285
0,13%
JO

Jordanien

0.12757
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.11616
0,12%
HK

Hongkong

0.11182
0,11%
SV

El Salvador

0.10518
0,11%
AM

Armenien

0.10409
0,10%
CM

Kamerun

0.08756
0,09%
BJ

Benin

0.08739
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.07631
0,08%
HU

Ungarn

0.06899
0,07%
RS

Serbien

0.06251
0,06%
HN

Honduras

0.06198
0,06%
GT

Guatemala

0.05556
0,06%
EE

Estland

0.05523
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.0552
0,06%
ME

Montenegro

0.05255
0,05%
BM

Bermuda

0.05253
0,05%
PH

Philippinen

0.05222
0,05%
UA

Ukraine

0.04976
0,05%
PK

Pakistan

0.04583
0,05%
GH

Ghana

0.04249
0,04%
GE

Georgien

0.03354
0,03%
TH

Thailand

0.02535
0,03%
PE

Peru

0.02211
0,02%
MY

Malaysia

0.02128
0,02%

Regionen

Europa
41.60726
41,61%
Amerika
25.43704
25,44%
Asien
7.979079999999999
7,98%
Afrika
1.21001
1,21%
Ozeanien
0.25473
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Allocation Risk Optimization enthalten:
EUR
Euro
47.99191
47,99%
USD
US Dollar
22.05524
22,06%
JPY
Japanischer Yen
0.62093
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.55012
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31592
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.29603
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.25543
0,26%
PLN
Złoty
0.25073
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23518
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.14248
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13323
0,13%
INR
Indische Rupie
0.1312
0,13%
CHF
Schweizer Franken
0.11904
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11825
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.08159
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07327
0,07%
ILS
Shekel
0.07232
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07067
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06315
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05377
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05123
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02959
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02835
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.01822
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Allocation Risk Optimization diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.99555
78,00%
30
0
2
28

Branchen

Der Fonditalia Allocation Risk Optimization investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.09734
2,10%
Software
1.86898
1,87%
Interaktive Medien
1.30364
1,30%
Hardware
1.18256
1,18%
Banken
1.0642
1,06%
Pharmaunternehmen
0.90171
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66355
0,66%
Zykl. Konsumgüter
0.65302
0,65%
Industrieprodukte
0.52701
0,53%
Regulierte Versorger
0.50309
0,50%
Öl & Gas
0.48607
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.47976
0,48%
Medien
0.45948
0,46%
Biotechnologie
0.4492
0,45%
Versicherungen
0.41958
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.29899
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29634
0,30%
Bauwesen
0.28089
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21616
0,22%
Industrievertrieb
0.2063
0,21%
Telekommunikation
0.20494
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18668
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18084
0,18%
Verpackte Konsumgüter
0.17418
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16721
0,17%
Transport
0.15375
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13937
0,14%
Landwirtschaft
0.13935
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.137
0,14%
Basiskonsumgüter
0.12853
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12561
0,13%
Kapitalmärkte
0.11918
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10062
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09359
0,09%
Konglomerate
0.09233
0,09%
Immobilien
0.08559
0,09%
Tabakprodukte
0.06681
0,07%
REITs
0.06603
0,07%
Unternehmensdienste
0.06429
0,06%
Restaurants
0.05135
0,05%
Chemikalien
0.04807
0,05%
Schwere Maschinen
0.03865
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02563
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02302
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01563
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01509
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01288
0,01%
Krankenversicherungen
0.00595
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00585
0,01%
Baustoffe
0.00474
0,00%
Stahl
0.00416
0,00%
Bildung
0.00244
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00212
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,10€ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Allocation Risk Optimization beträgt seit dem 8.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Allocation Risk Optimization
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Thesaurierend7 Mrd. €31.03.06
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend7 Mrd. €28.06.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €10.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Allocation Risk Optimization?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Allocation Risk Optimization an?

Schüttet der Fonditalia Allocation Risk Optimization Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Allocation Risk Optimization?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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