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TER
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Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen

ISIN
LU0349309376
WKN
A0NEGQ

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,76 Mio. €
Positionen
?
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11
Auflage
?
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02.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen wurde am 2. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,76 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roman von Ah, Bruno Heusser

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.32295
25,32%
FR

Frankreich

7.56948
7,57%
GB

Vereinigtes Königreich

5.53457
5,53%
DE

Deutschland

4.72713
4,73%
CH

Schweiz

3.0331
3,03%
NL

Niederlande

2.51344
2,51%
IT

Italien

2.42786
2,43%
BM

Bermuda

1.75052
1,75%
ES

Spanien

1.73355
1,73%
CN

China

1.65857
1,66%
SE

Schweden

1.58984
1,59%
JP

Japan

1.47803
1,48%
CA

Kanada

1.35398
1,35%
AU

Australien

1.03198
1,03%
DK

Dänemark

1.01957
1,02%
IN

Indien

0.93775
0,94%
TW

Taiwan

0.92046
0,92%
KR

Südkorea

0.75469
0,75%
BE

Belgien

0.65981
0,66%
FI

Finnland

0.65498
0,65%
IE

Irland

0.55932
0,56%
BR

Brasilien

0.39221
0,39%
NO

Norwegen

0.33655
0,34%
MX

Mexiko

0.33636
0,34%
IL

Israel

0.29824
0,30%
AT

Österreich

0.26862
0,27%
HR

Kroatien

0.22091
0,22%
HK

Hongkong

0.20469
0,20%
LU

Luxemburg

0.1958
0,20%
ZA

Südafrika

0.19243
0,19%
SG

Singapur

0.19159
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16548
0,17%
SI

Slowenien

0.15925
0,16%
RO

Rumänien

0.13232
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11428
0,11%
MY

Malaysia

0.10887
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10565
0,11%
RU

Russland

0.09701
0,10%
PL

Polen

0.09371
0,09%
TH

Thailand

0.09325
0,09%
PT

Portugal

0.08564
0,09%
GR

Griechenland

0.0699
0,07%
PH

Philippinen

0.04318
0,04%
ID

Indonesien

0.03925
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03657
0,04%
TR

Türkei

0.02904
0,03%
HU

Ungarn

0.02877
0,03%
CL

Chile

0.01284
0,01%

Regionen

Europa
33.71998000000001
33,72%
Amerika
29.2135
29,21%
Asien
7.030139999999999
7,03%
Ozeanien
1.1462599999999998
1,15%
Afrika
0.19243
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
25.329259999999998
25,33%
EUR
Euro
21.62559
21,63%
GBP
Pfund Sterling
5.53457
5,53%
CHF
Schweizer Franken
3.04114
3,04%
BMD
Bermuda-Dollar
1.75052
1,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.65857
1,66%
SEK
Schwedische Krone
1.58984
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.47803
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35398
1,35%
AUD
Australischer Dollar
1.03198
1,03%
DKK
Dänische Krone
1.01957
1,02%
INR
Indische Rupie
0.93775
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92046
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75469
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.39221
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.33655
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33636
0,34%
ILS
Shekel
0.29824
0,30%
HRK
Kroatische Kuna
0.22091
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20469
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19243
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.19159
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16548
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.13232
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11428
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10887
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10565
0,11%
RUB
Russischer Rubel
0.09701
0,10%
PLN
Złoty
0.09371
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09325
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.04318
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03925
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03657
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02904
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02877
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.01284
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.27743
97,28%
11
0
0
11

Branchen

Der Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.90284
3,90%
Software
3.43508
3,44%
Halbleiter
3.0814
3,08%
Hardware
2.02519
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.80626
1,81%
Versicherungen
1.64443
1,64%
Pharmaunternehmen
1.54839
1,55%
Industrieprodukte
1.36996
1,37%
Interaktive Medien
1.36425
1,36%
Öl & Gas
1.14288
1,14%
Verpackte Konsumgüter
0.93355
0,93%
Regulierte Versorger
0.85216
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82926
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.65923
0,66%
Telekommunikation
0.65242
0,65%
Bauwesen
0.64919
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64333
0,64%
Kapitalmärkte
0.58694
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56636
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.53967
0,54%
REITs
0.50717
0,51%
Medien
0.46724
0,47%
Unternehmensdienste
0.46374
0,46%
Chemikalien
0.45298
0,45%
Transport
0.42541
0,43%
Konglomerate
0.39697
0,40%
Reisen & Freizeit
0.30835
0,31%
Tabakprodukte
0.28334
0,28%
Metalle & Bergbau
0.27763
0,28%
Vermögensverwaltung
0.27378
0,27%
Baustoffe
0.24812
0,25%
Biotechnologie
0.24607
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2198
0,22%
Schwere Maschinen
0.21522
0,22%
Immobilien
0.19984
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19168
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16721
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.15273
0,15%
Abfallwirtschaft
0.15174
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.13854
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12589
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.1164
0,12%
Krankenversicherungen
0.10988
0,11%
Industrievertrieb
0.10537
0,11%
Stahl
0.10017
0,10%
Restaurants
0.09471
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07577
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06656
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05256
0,05%
Landwirtschaft
0.05031
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04304
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01668
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01509
0,02%
Bildung
0.01325
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01311
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.220,20€ an Gewinn erzielt, also +122,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen beträgt seit dem 2.5.2008 108,11% (entspricht 4,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
0%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,91%+5,91%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,76%+6,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+46,00%+7,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+44,48%+3,75%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.5.2008 - 13.5.2025
+108,11%+4,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,37%
1 Jahr
6,73%
3 Jahre
6,94%
5 Jahre
7,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,42%
1 Jahr
-14,01%
3 Jahre
-15,57%
5 Jahre
-25,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,72%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen an?

Schüttet der Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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