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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
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TER
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2,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,94 Mrd. €
Positionen
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81
Auflage
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30.06.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund wurde am 30. Juni 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
13,05 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Kuhnert, Charlie Linton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
AU
Australien
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
66
0
15
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 7,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6.421,80$ an Gewinn erzielt, also +642,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund beträgt seit dem 30.6.2000 540,63% (entspricht 7,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,28% | +13,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,31% | +7,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,97% | +6,65% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,21% | +3,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +540,63% | +7,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,12$ | 0,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund
Volatilität
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17,30%
1 Jahr
15,25%
3 Jahre
15,60%
5 Jahre
15,55%
10 Jahre
max. Drawdown
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-29,54%
1 Jahr
-44,44%
3 Jahre
-44,44%
5 Jahre
-44,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund?
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