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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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364,12 Mio. €
Positionen
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267
Auflage
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30.11.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 364,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
364,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,98 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
BR
Brasilien
PE
Peru
IN
Indien
TH
Thailand
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
CN
China
RO
Rumänien
EG
Ägypten
PL
Polen
NG
Nigeria
TR
Türkei
CL
Chile
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
AR
Argentinien
JM
Jamaika
HK
Hongkong
UY
Uruguay
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
0
141
126
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,88%Aktuelle Rendite
7,61%Durchschnittlicher Kupon
7,05%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -583,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -58,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 30.11.2007 21,48% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,12% | +7,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,34% | +6,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,62% | +2,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,57% | +0,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,48% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,55$ | 7,26% |
| 2024 | 0,56$ | 7,08% |
| 2023 | 0,54$ | 6,63% |
| 2022 | 0,48$ | 5,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,54%
1 Jahr
6,46%
3 Jahre
6,73%
5 Jahre
7,44%
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,74%
1 Jahr
-36,82%
3 Jahre
-36,82%
5 Jahre
-36,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,63
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,68% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 19.09.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
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