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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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DNB Fund - Listed Private Equity
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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139,41 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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27.08.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Listed Private Equity wurde am 27. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LPX 50 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
LPX 50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
139,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,1 Mio. €
Auflagedatum
27. August 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Per-Erling Mikkelsen, Frode Veiby, Kevin Dalby, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
CN
China
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Listed Private Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Listed Private Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
29
0
10
Branchen
Der DNB Fund - Listed Private Equity investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Listed Private Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Listed Private Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.193,40€ an Gewinn erzielt, also +219,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Listed Private Equity beträgt seit dem 27.8.2007 255,20% (entspricht 7,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +18,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,22% | +9,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +45,21% | +13,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +132,33% | +18,36% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +183,66% | +10,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +255,20% | +7,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNB Fund - Listed Private Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,45€ | 1,18% |
| 2023 | 3,91€ | 1,41% |
| 2022 | 0,61€ | 0,27% |
| 2021 | 0,80€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Listed Private Equity
Volatilität
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20,48%
1 Jahr
18,72%
3 Jahre
17,94%
5 Jahre
17,20%
10 Jahre
max. Drawdown
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-30,38%
1 Jahr
-32,62%
3 Jahre
-32,62%
5 Jahre
-46,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,50
1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Listed Private Equity?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Listed Private Equity an?
Schüttet der DNB Fund - Listed Private Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Listed Private Equity?
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