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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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961,28 Mio. €
Positionen
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258
Auflage
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02.11.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR wurde am 2. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 961,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
961,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
824,99 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frédérick Mellors, Michael Hitzlberger, Anna-Huong Findling, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
AU
Australien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
CH
Schweiz
CN
China
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
0
228
30
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,95%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Aktuelle Rendite
2,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 587,40€ an Gewinn erzielt, also +58,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR beträgt seit dem 3.11.2006 56,44% (entspricht 2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,36% | +3,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,21% | -0,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,79% | -2,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,15% | -0,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,44% | +2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR
Volatilität
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3,86%
1 Jahr
5,57%
3 Jahre
4,69%
5 Jahre
3,83%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,45%
1 Jahr
-20,54%
3 Jahre
-20,54%
5 Jahre
-20,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR?
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