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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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CompAM FUND - Active Emerging Credit
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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52,16 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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02.12.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit wurde am 2. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,18 Tsd. €
Auflagedatum
2. Dezember 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Emerging Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AR
Argentinien
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
BG
Bulgarien
ZA
Südafrika
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
GE
Georgien
HU
Ungarn
EG
Ägypten
OM
Oman
MA
Marokko
IN
Indien
IL
Israel
PA
Panama
PH
Philippinen
GH
Ghana
VE
Venezuela
PL
Polen
NG
Nigeria
PY
Paraguay
EE
Estland
PE
Peru
TN
Tunesien
NL
Niederlande
CA
Kanada
GT
Guatemala
PR
Puerto Rico
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
CN
China
BH
Bahrain
QA
Katar
UY
Uruguay
MY
Malaysia
RU
Russland
EC
Ecuador
AO
Angola
CR
Costa Rica
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
JO
Jordanien
PK
Pakistan
RS
Serbien
SN
Senegal
SV
El Salvador
ZM
Sambia
KW
Kuwait
LV
Lettland
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Emerging Credit enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
GEL
Georgischer Lari
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
PLN
Złoty
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
TND
Tunesischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
RUB
Russischer Rubel
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
KWD
Kuwait-Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - Active Emerging Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
3
121
8
Branchen
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,56%Aktuelle Rendite
5,92%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.052,90€ an Gewinn erzielt, also +105,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - Active Emerging Credit beträgt seit dem 8.4.2025 2,23% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,23% | +2,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Emerging Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,71% | Thesaurierend | 419 Mio. € | 27.09.24 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Thesaurierend | 419 Mio. € | 20.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Emerging Credit an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Emerging Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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