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ETF Name
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TER
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0
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IAM-Basis Portfolio

ISIN
LU0232088657
WKN
A0HGY4

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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3,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,03 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
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07.11.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IAM-Basis Portfolio wurde am 7. November 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,03 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.14362
45,14%
GB

Vereinigtes Königreich

5.92499
5,92%
DE

Deutschland

5.57907
5,58%
FR

Frankreich

4.03412
4,03%
CH

Schweiz

3.50925
3,51%
DK

Dänemark

2.94183
2,94%
NL

Niederlande

2.38806
2,39%
SE

Schweden

2.31319
2,31%
ES

Spanien

2.06241
2,06%
CA

Kanada

1.95011
1,95%
TW

Taiwan

1.61775
1,62%
NO

Norwegen

1.59034
1,59%
IT

Italien

1.44965
1,45%
BR

Brasilien

1.13643
1,14%
BE

Belgien

0.78983
0,79%
CN

China

0.77203
0,77%
FI

Finnland

0.7442
0,74%
AU

Australien

0.72241
0,72%
JP

Japan

0.69231
0,69%
AT

Österreich

0.55646
0,56%
PL

Polen

0.49524
0,50%
MX

Mexiko

0.46829
0,47%
KZ

Kasachstan

0.30579
0,31%
IE

Irland

0.28586
0,29%
SG

Singapur

0.27173
0,27%
IN

Indien

0.25181
0,25%
IL

Israel

0.19153
0,19%
ZA

Südafrika

0.17968
0,18%
ID

Indonesien

0.17314
0,17%
MY

Malaysia

0.16007
0,16%
KR

Südkorea

0.10325
0,10%
IS

Island

0.09389
0,09%
CO

Kolumbien

0.07569
0,08%
PT

Portugal

0.06855
0,07%
LT

Litauen

0.06674
0,07%
HU

Ungarn

0.05278
0,05%
LU

Luxemburg

0.0457
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0397
0,04%
MH

Marshallinseln

0.03371
0,03%
PE

Peru

0.02999
0,03%
SK

Slowakei

0.02883
0,03%
MC

Monaco

0.02576
0,03%
CL

Chile

0.02542
0,03%
EE

Estland

0.02485
0,02%
HK

Hongkong

0.02472
0,02%
RO

Rumänien

0.022
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.02169
0,02%
PH

Philippinen

0.02155
0,02%
TR

Türkei

0.01768
0,02%
EG

Ägypten

0.01431
0,01%
TH

Thailand

0.01402
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01351
0,01%
MA

Marokko

0.0133
0,01%
MO

Macao

0.01281
0,01%
GR

Griechenland

0.01279
0,01%
LV

Lettland

0.01214
0,01%
PA

Panama

0.01143
0,01%
SI

Slowenien

0.01125
0,01%
AR

Argentinien

0.0104
0,01%
BM

Bermuda

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
48.85957
48,86%
Europa
35.154439999999994
35,15%
Asien
4.72668
4,73%
Ozeanien
0.75834
0,76%
Afrika
0.25126
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IAM-Basis Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
45.19084
45,19%
EUR
Euro
18.186269999999997
18,19%
GBP
Pfund Sterling
5.92499
5,92%
CHF
Schweizer Franken
3.5102200000000003
3,51%
DKK
Dänische Krone
2.94183
2,94%
SEK
Schwedische Krone
2.31319
2,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.95011
1,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.61775
1,62%
NOK
Norwegische Krone
1.59034
1,59%
BRL
Brasilianischer Real
1.13643
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.77203
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.72241
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.69231
0,69%
PLN
Złoty
0.49524
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46829
0,47%
KZT
Tenge
0.30579
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.27173
0,27%
INR
Indische Rupie
0.25181
0,25%
ILS
Shekel
0.19153
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17968
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17314
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16007
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10325
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09389
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07569
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.05278
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.0397
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02999
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02542
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02472
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.022
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.02169
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02155
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01929
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01768
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01431
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01402
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0133
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01281
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01143
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.0104
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IAM-Basis Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.85557
45,86%
44
22
0
22

Branchen

Der IAM-Basis Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.68099
10,68%
Halbleiter
7.99719
8,00%
Interaktive Medien
7.12126
7,12%
Hardware
5.91636
5,92%
Zykl. Konsumgüter
5.2084
5,21%
Banken
3.88486
3,88%
Industrieprodukte
3.25989
3,26%
Öl & Gas
2.85055
2,85%
Kapitalmärkte
2.84971
2,85%
Unternehmensdienste
2.41554
2,42%
Medien
2.40093
2,40%
Versicherungen
2.2676
2,27%
Kreditdienstleistungen
1.79181
1,79%
Pharmaunternehmen
1.67472
1,67%
Biotechnologie
1.48488
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37973
1,38%
Industrievertrieb
1.24955
1,25%
Telekommunikation
1.01971
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.97725
0,98%
Transport
0.94276
0,94%
Chemikalien
0.8771
0,88%
Reisen & Freizeit
0.84959
0,85%
Bauwesen
0.83046
0,83%
Gesundheitsdienstleister
0.78485
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7036
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.64901
0,65%
Basiskonsumgüter
0.56907
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52037
0,52%
Tabakprodukte
0.51546
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.49605
0,50%
Metalle & Bergbau
0.48828
0,49%
Vermögensverwaltung
0.44756
0,45%
Regulierte Versorger
0.42642
0,43%
Immobilien
0.35306
0,35%
Schwere Maschinen
0.29489
0,29%
Baustoffe
0.25771
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.25526
0,26%
Restaurants
0.25203
0,25%
Krankenversicherungen
0.22369
0,22%
Haushaltsprodukte
0.18652
0,19%
Konglomerate
0.18466
0,18%
Bildung
0.16758
0,17%
Forsterzeugnisse
0.15179
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.12183
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.12093
0,12%
Landwirtschaft
0.11918
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11347
0,11%
Stahl
0.10529
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08924
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08115
0,08%
REITs
0.04161
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01923
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01077
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00574
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IAM-Basis Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IAM-Basis Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 274,00€ an Gewinn erzielt, also +27,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IAM-Basis Portfolio beträgt seit dem 7.11.2005 21,70% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-8,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,40%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,55%+5,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+27,70%+8,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+35,22%+6,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+11,65%+1,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.11.2005 - 13.5.2025
+21,70%+0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IAM-Basis Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,12%
1 Jahr
8,72%
3 Jahre
10,41%
5 Jahre
9,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,30%
1 Jahr
-35,57%
3 Jahre
-35,57%
5 Jahre
-35,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,72
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
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DB Balanced SAA EUR0,64%Thesaurierend2,4 Mrd. €30.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IAM-Basis Portfolio?

Welche Kosten fallen beim IAM-Basis Portfolio an?

Schüttet der IAM-Basis Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IAM-Basis Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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