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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund
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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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581,91 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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31.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wurde am 31. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 581,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
581,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Devan Kaloo, Chou Chong, Adrian Lim, +43 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
PL
Polen
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
64
0
24
Branchen
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 428,70$ an Gewinn erzielt, also +42,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 31.5.2011 61,68% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +13,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +25,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +44,50% | +44,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +52,96% | +15,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,12% | -0,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +107,78% | +7,59% |
| Max Tooltip anzeigen | +61,68% | +3,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04$ | 0,29% |
| 2024 | 0,04$ | 0,38% |
| 2023 | 0,03$ | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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14,30%
1 Jahr
12,56%
3 Jahre
14,40%
5 Jahre
14,36%
10 Jahre
max. Drawdown
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-42,06%
1 Jahr
-43,56%
3 Jahre
-47,00%
5 Jahre
-47,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,26
1 Jahr
1,16
3 Jahre
-
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?
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