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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU0231456343 oder der WKN A0HL3S finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,94%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,94% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 581,91 Mio. €.

ISIN

LU0231456343

WKN

A0HL3S

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

581,91 Mio. €

Positionen

Auflage

28.03.2006

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wurde am 28. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 581,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

581,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,65 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Devan Kaloo, Chou Chong, Adrian Lim, +43 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

China

21.37519

21,38%

Taiwan

20.61383

20,61%

Südkorea

19.71607

19,72%

Indien

11.70169

11,70%

Mexiko

5.43207

5,43%

Indonesien

3.48245

3,48%

Vereinigte Arabische Emirate

2.69597

2,70%

Brasilien

2.57155

2,57%

Saudi-Arabien

1.9735

1,97%

Griechenland

1.85555

1,86%

Hongkong

1.54858

1,55%

Vereinigtes Königreich

1.083

1,08%

Luxemburg

0.6055

0,61%

Südafrika

0.56792

0,57%

Kasachstan

0.55812

0,56%

Polen

0.38473

0,38%

Tschechien

0.04345

0,04%

Regionen

Asien

83.6654

83,67%

Amerika

8.00362

8,00%

Europa

3.9722300000000006

3,97%

Afrika

0.56792

0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

21.37519

21,38%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

20.61383

20,61%

KRW

Südkoreanischer Won

19.71607

19,72%

INR

Indische Rupie

11.70169

11,70%

MXN

Mexikanischer Peso

5.43207

5,43%

IDR

Indonesische Rupiah

3.48245

3,48%

AED

Arabischer Dirham

2.69597

2,70%

BRL

Brasilianischer Real

2.57155

2,57%

EUR

Euro

2.46105

2,46%

SAR

Saudi-Riyal

1.9735

1,97%

HKD

Hongkong-Dollar

1.54858

1,55%

GBP

Pfund Sterling

1.083

1,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.56792

0,57%

KZT

Tenge

0.55812

0,56%

PLN

Złoty

0.38473

0,38%

CZK

Tschechische Krone

0.04345

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

49.76289

49,76%

Anzahl Positionen88

Aktienpositionen64

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen24

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

21.60256

21,60%

Hardware

15.48733

15,49%

Banken

15.31882

15,32%

Interaktive Medien

5.87812

5,88%

Industrieprodukte

5.70798

5,71%

Metalle & Bergbau

5.39954

5,40%

Zykl. Konsumgüter

3.88634

3,89%

Telekommunikation

2.75317

2,75%

Immobilien

2.68799

2,69%

Versicherungen

2.57342

2,57%

Pharmaunternehmen

1.86674

1,87%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.71333

1,71%

Reisen & Freizeit

1.3567

1,36%

Regulierte Versorger

1.08411

1,08%

Software

0.92461

0,92%

Transport

0.82385

0,82%

Verpackte Konsumgüter

0.79069

0,79%

Haushaltsprodukte

0.77758

0,78%

Fahrzeuge & Komponenten

0.73955

0,74%

Getränke (alkoholisch)

0.72261

0,72%

Kreditdienstleistungen

0.67756

0,68%

Basiskonsumgüter

0.6055

0,61%

Baustoffe

0.58886

0,59%

Bauwesen

0.54737

0,55%

Sonstige Energiequellen

0.39395

0,39%

Unternehmensdienste

0.38473

0,38%

Medizinprodukte & Geräte

0.30889

0,31%

Gesundheitsdienstleister

0.29627

0,30%

Vermögensverwaltung

0.25373

0,25%

Öl & Gas

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3.005,50£ an Gewinn erzielt, also +300,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,18%.

Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 28.3.2006 322,94% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.2.2026 - 13.2.2026	+4,08%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.1.2026 - 13.2.2026	+5,67%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2025 - 13.2.2026	+7,84%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.8.2025 - 13.2.2026	+25,26%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.2.2026	+34,43%	+34,43%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2023 - 13.2.2026	+34,42%	+10,25%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2021 - 13.2.2026	+0,54%	+0,11%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2016 - 13.2.2026	+125,96%	+8,49%
Max ? Tooltip anzeigen 28.3.2006 - 13.2.2026	+322,94%	+7,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

13,53%

1 Jahr

11,85%

3 Jahre

12,95%

5 Jahre

13,49%

10 Jahre

max. Drawdown

-37,32%

1 Jahr

-37,32%

3 Jahre

-37,32%

5 Jahre

-37,32%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,49

1 Jahr

0,89

3 Jahre

0,01

5 Jahre

0,63

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	31 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	31 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,3 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,3 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV