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Eastspring Investments - Asian Bond Fund

ISIN
LU0228368113

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,09 Mrd. €
Positionen
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754
Auflage
?
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28.08.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wurde am 28. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

580,94 Tsd. €

Auflagedatum

28. August 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cary Yeung, David Lai, Wai Mei Leong

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

17.91396
17,91%
ID

Indonesien

11.06105
11,06%
HK

Hongkong

10.12869
10,13%
IN

Indien

6.11706
6,12%
SG

Singapur

5.46487
5,46%
KR

Südkorea

4.84035
4,84%
PH

Philippinen

3.9049
3,90%
AU

Australien

3.78145
3,78%
GB

Vereinigtes Königreich

3.29411
3,29%
US

Vereinigte Staaten

2.76009
2,76%
MY

Malaysia

2.63785
2,64%
JP

Japan

2.25813
2,26%
SA

Saudi-Arabien

2.04211
2,04%
MO

Macao

1.98855
1,99%
TH

Thailand

1.90506
1,91%
MN

Mongolei

1.36561
1,37%
LK

Sri Lanka

1.04809
1,05%
TR

Türkei

0.70823
0,71%
FR

Frankreich

0.70095
0,70%
UZ

Usbekistan

0.66935
0,67%
PK

Pakistan

0.6429
0,64%
TW

Taiwan

0.63365
0,63%
BR

Brasilien

0.60886
0,61%
RO

Rumänien

0.46754
0,47%
MX

Mexiko

0.35218
0,35%
MA

Marokko

0.32596
0,33%
DO

Dominikanische Republik

0.24909
0,25%
SE

Schweden

0.24469
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2164
0,22%
NZ

Neuseeland

0.20668
0,21%
NL

Niederlande

0.20607
0,21%
KZ

Kasachstan

0.20177
0,20%
CH

Schweiz

0.18921
0,19%
AM

Armenien

0.17718
0,18%
PY

Paraguay

0.16826
0,17%
BM

Bermuda

0.16403
0,16%
KW

Kuwait

0.12349
0,12%
DE

Deutschland

0.10495
0,10%
TT

Trinidad und Tobago

0.10105
0,10%
ES

Spanien

0.0805
0,08%
PE

Peru

0.06046
0,06%
BG

Bulgarien

0.03945
0,04%
PL

Polen

0.01678
0,02%
CA

Kanada

0.01664
0,02%

Regionen

Asien
76.10971
76,11%
Europa
5.34632
5,35%
Amerika
4.43255
4,43%
Ozeanien
3.98813
3,99%
Afrika
0.3294000000000001
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
17.91396
17,91%
IDR
Indonesische Rupiah
11.06105
11,06%
HKD
Hongkong-Dollar
10.12869
10,13%
INR
Indische Rupie
6.11706
6,12%
SGD
Singapur-Dollar
5.46487
5,46%
KRW
Südkoreanischer Won
4.84035
4,84%
PHP
Philippinischer Peso
3.9049
3,90%
AUD
Australischer Dollar
3.78145
3,78%
GBP
Pfund Sterling
3.29411
3,29%
USD
US Dollar
2.76009
2,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.63785
2,64%
JPY
Japanischer Yen
2.25813
2,26%
SAR
Saudi-Riyal
2.04211
2,04%
MOP
Macau-Pataca
1.98855
1,99%
THB
Thailändischer Baht
1.90506
1,91%
MNT
Tugrik
1.36561
1,37%
EUR
Euro
1.09427
1,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.04809
1,05%
TRY
Türkische Lira
0.70823
0,71%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.66935
0,67%
PKR
Pakistanische Rupie
0.6429
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63365
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.60886
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.46754
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35218
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.32596
0,33%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24909
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.24469
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.2164
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20668
0,21%
KZT
Tenge
0.20177
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.18921
0,19%
AMD
Dram
0.17718
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16826
0,17%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16403
0,16%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12349
0,12%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.10105
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.06046
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03945
0,04%
PLN
Złoty
0.01678
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01664
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.14178
12,14%
754
1
746
7

Branchen

Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.00354
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.11254
21,11%
Unternehmensanleihen
69.76512
69,77%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.21302
0,21%
Cash
1.24431
1,24%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
23.570909999999998
23,57%
3 bis 5 Jahre
15.78616
15,79%
7 bis 10 Jahre
12.76155
12,76%
5 bis 7 Jahre
10.46052
10,46%
20 bis 30 Jahre
9.29299
9,29%
10 bis 15 Jahre
4.87713
4,88%
15 bis 20 Jahre
3.99779
4,00%
Über 30 Jahre
1.25199
1,25%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,71%
Aktuelle Rendite
5,16%
Durchschnittlicher Kupon
5,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 410,50$ an Gewinn erzielt, also +41,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Asian Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -2,50% (entspricht -2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,97%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,29%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
-2,50%-2,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%Ausschüttend2,2 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,55%Thesaurierend2,2 Mrd. €16.07.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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