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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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329,72 Mio. €
Positionen
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160
Auflage
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09.08.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond wurde am 9. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 329,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
HIBOR 3 MonthMarkit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
329,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
189,82 Mio. €
Auflagedatum
9. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Selina Tsang, Chow Yang Ang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
CN
China
VG
Britische Jungferninseln
AU
Australien
JP
Japan
MO
Macao
TH
Thailand
MX
Mexiko
DE
Deutschland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FR
Frankreich
CL
Chile
ID
Indonesien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
IN
Indien
MY
Malaysia
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
BM
Bermuda
PH
Philippinen
MN
Mongolei
JE
Jersey
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
134
26
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,10%Aktuelle Rendite
2,89%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -108,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,49%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,21% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,56$ | 4,52% |
| 2024 | 0,61$ | |
| 2023 | 0,42$ | |
| 2022 | 0,28$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond?
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