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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Franklin Mutual U.S. Value Fund
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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213,93 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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31.12.2001
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund wurde am 31. Dezember 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
213,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,03 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Deborah A. Turner, Management Team, Susan Potto, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Mutual U.S. Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Mutual U.S. Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
54
6
2
Branchen
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.538,10€ an Gewinn erzielt, also +153,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Mutual U.S. Value Fund beträgt seit dem 8.4.2025 10,28% (entspricht 10,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,28% | +10,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Mutual U.S. Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Mutual U.S. Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Mutual U.S. Value Fund an?
Schüttet der Franklin Mutual U.S. Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Mutual U.S. Value Fund?
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