Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

Fonditalia Dynamic New Allocation

ISIN
LU0138258313

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,44%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,43 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.09.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic New Allocation wurde am 19. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,43 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,33 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic New Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.21581
49,22%
GB

Vereinigtes Königreich

9.44893
9,45%
CN

China

6.11892
6,12%
FR

Frankreich

4.50697
4,51%
JP

Japan

3.72976
3,73%
DE

Deutschland

2.90774
2,91%
IT

Italien

2.59127
2,59%
ES

Spanien

2.4284
2,43%
NL

Niederlande

1.59468
1,59%
IN

Indien

1.19873
1,20%
CA

Kanada

1.1255
1,13%
TW

Taiwan

1.03704
1,04%
AU

Australien

1.03349
1,03%
KR

Südkorea

0.92455
0,92%
MX

Mexiko

0.77554
0,78%
CH

Schweiz

0.67344
0,67%
AT

Österreich

0.65167
0,65%
PL

Polen

0.62175
0,62%
BR

Brasilien

0.59341
0,59%
ZA

Südafrika

0.58531
0,59%
ID

Indonesien

0.56199
0,56%
SE

Schweden

0.55122
0,55%
BE

Belgien

0.49405
0,49%
IE

Irland

0.45095
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.43593
0,44%
MY

Malaysia

0.41781
0,42%
FI

Finnland

0.38738
0,39%
TH

Thailand

0.37357
0,37%
RO

Rumänien

0.35549
0,36%
CO

Kolumbien

0.33735
0,34%
HU

Ungarn

0.33629
0,34%
CL

Chile

0.31407
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3086
0,31%
CZ

Tschechien

0.28703
0,29%
PT

Portugal

0.27874
0,28%
DK

Dänemark

0.25059
0,25%
PE

Peru

0.24828
0,25%
HK

Hongkong

0.20906
0,21%
SG

Singapur

0.20145
0,20%
PA

Panama

0.19324
0,19%
TR

Türkei

0.17915
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.16368
0,16%
OM

Oman

0.15524
0,16%
NO

Norwegen

0.14403
0,14%
UY

Uruguay

0.13343
0,13%
UA

Ukraine

0.13337
0,13%
GR

Griechenland

0.11839
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.10838
0,11%
AR

Argentinien

0.10777
0,11%
PH

Philippinen

0.10553
0,11%
ME

Montenegro

0.09626
0,10%
MA

Marokko

0.09172
0,09%
BH

Bahrain

0.08539
0,09%
EG

Ägypten

0.08529
0,09%
EC

Ecuador

0.08468
0,08%
CR

Costa Rica

0.07652
0,08%
IL

Israel

0.07032
0,07%
RS

Serbien

0.06592
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05788
0,06%
AL

Albanien

0.05337
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.04947
0,05%
QA

Katar

0.04913
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04763
0,05%
KW

Kuwait

0.04391
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04349
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04268
0,04%
GH

Ghana

0.04229
0,04%
LT

Litauen

0.04213
0,04%
LU

Luxemburg

0.04147
0,04%
GT

Guatemala

0.03928
0,04%
JO

Jordanien

0.036
0,04%
PY

Paraguay

0.03101
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02889
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02569
0,03%
IS

Island

0.02524
0,03%
LB

Libanon

0.02516
0,03%
SN

Senegal

0.02314
0,02%
KE

Kenia

0.02221
0,02%
SV

El Salvador

0.02015
0,02%
MN

Mongolei

0.01985
0,02%
ZM

Sambia

0.01985
0,02%
JM

Jamaika

0.018
0,02%
JE

Jersey

0.01744
0,02%
BG

Bulgarien

0.01159
0,01%
MO

Macao

0.01128
0,01%
SK

Slowakei

0.01067
0,01%
AM

Armenien

0.01038
0,01%
BB

Barbados

0.01034
0,01%

Regionen

Amerika
53.382639999999995
53,38%
Europa
29.641040000000007
29,64%
Asien
16.685030000000005
16,69%
Ozeanien
1.09137
1,09%
Afrika
0.9403400000000003
0,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic New Allocation enthalten:
USD
US Dollar
49.321079999999995
49,32%
EUR
Euro
16.61024
16,61%
GBP
Pfund Sterling
9.44893
9,45%
CNY
Renminbi Yuan
6.11892
6,12%
JPY
Japanischer Yen
3.72976
3,73%
INR
Indische Rupie
1.19873
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1255
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03704
1,04%
AUD
Australischer Dollar
1.03349
1,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92455
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77554
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.67344
0,67%
PLN
Złoty
0.62175
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.59341
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.58531
0,59%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56199
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.55122
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.43593
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41781
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.37357
0,37%
RON
Rumänischer Leu
0.35549
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33735
0,34%
HUF
Ungarische Forint
0.33629
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.31407
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.3086
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.28703
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.25059
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.24828
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20906
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20145
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19324
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17915
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16368
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15524
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14403
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13343
0,13%
UAH
Hrywnja
0.13337
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10838
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10777
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10553
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09172
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08539
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08529
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07652
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07528000000000001
0,08%
ILS
Shekel
0.07032
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06592
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05788
0,06%
ALL
Lek
0.05337
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04947
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04913
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04763
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04391
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04349
0,04%
GHS
Cedi
0.04229
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03928
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.036
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03101
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02889
0,03%
KZT
Tenge
0.02569
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02524
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02516
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02221
0,02%
MNT
Tugrik
0.01985
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01985
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.018
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01744
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01159
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01128
0,01%
AMD
Dram
0.01038
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01034
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Dynamic New Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.9139
59,91%
35
0
0
35

Branchen

Der Fonditalia Dynamic New Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.28279
0,28%
Software
0.27534
0,28%
Hardware
0.20578
0,21%
Zykl. Konsumgüter
0.15352
0,15%
Banken
0.13658
0,14%
Interaktive Medien
0.13612
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.1334
0,13%
Pharmaunternehmen
0.12745
0,13%
Öl & Gas
0.1257
0,13%
Versicherungen
0.12352
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.10613
0,11%
Industrieprodukte
0.08846
0,09%
Chemikalien
0.08664
0,09%
Telekommunikation
0.08372
0,08%
Regulierte Versorger
0.08121
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07996
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07567
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.06011
0,06%
Unternehmensdienste
0.0577
0,06%
REITs
0.05747
0,06%
Krankenversicherungen
0.05744
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05704
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05151
0,05%
Vermögensverwaltung
0.0488
0,05%
Transport
0.04703
0,05%
Medien
0.0427
0,04%
Basiskonsumgüter
0.042
0,04%
Kapitalmärkte
0.04079
0,04%
Schwere Maschinen
0.03672
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0341
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02803
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02674
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02561
0,03%
Bauwesen
0.02538
0,03%
Konglomerate
0.02497
0,02%
Stahl
0.02362
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02014
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01621
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01454
0,01%
Immobilien
0.0137
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01356
0,01%
Tabakprodukte
0.01356
0,01%
Restaurants
0.01302
0,01%
Biotechnologie
0.01092
0,01%
Bildung
0.00945
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00895
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00782
0,01%
Baustoffe
0.00497
0,00%
Industrievertrieb
0.00379
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00352
0,00%
Landwirtschaft
0.00193
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00176
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00126
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00111
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,30€ an Gewinn erzielt, also +15,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic New Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic New Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend16 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,6 Mrd. €10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,6 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,6 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic New Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic New Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic New Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic New Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!