Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,67%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
252,38 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
204
Auflage
Tooltip anzeigen
15.08.2001
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 15. August 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
252,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,68 Mio. €
Auflagedatum
15. August 2001
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
RO
Rumänien
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
AO
Angola
EC
Ecuador
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
GE
Georgien
CL
Chile
PE
Peru
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
HU
Ungarn
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
BJ
Benin
TN
Tunesien
TT
Trinidad und Tobago
KE
Kenia
PY
Paraguay
IN
Indien
PK
Pakistan
GT
Guatemala
RS
Serbien
ID
Indonesien
QA
Katar
MK
Nordmazedonien
MZ
Mosambik
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
GH
Ghana
LB
Libanon
SR
Suriname
BB
Barbados
LK
Sri Lanka
JO
Jordanien
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
BH
Bahrain
MN
Mongolei
ZM
Sambia
HN
Honduras
OM
Oman
AM
Armenien
CA
Kanada
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
174
30
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,79%Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 6,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 370,50$ an Gewinn erzielt, also +37,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 15.8.2001 425,50% (entspricht 6,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,43% | +12,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,10% | +10,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,04% | +1,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +48,11% | +4,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +425,50% | +6,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,24$ | 5,24% |
| 2025 | 0,73$ | 5,35% |
| 2024 | 0,66$ | 4,93% |
| 2023 | 0,72$ | 5,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,19%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
5,90%
5 Jahre
6,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,66%
1 Jahr
-23,91%
3 Jahre
-31,61%
5 Jahre
-31,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,96
1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 21.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!