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Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset

ISIN
LU0123401175

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,28%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
225,97 Mio. €
Positionen
?
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307
Auflage
?
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12.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset wurde am 12. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,18 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

143.78668
143,79%
GB

Vereinigtes Königreich

14.22977
14,23%
DE

Deutschland

6.91939
6,92%
AU

Australien

3.78509
3,79%
IE

Irland

3.42623
3,43%
CA

Kanada

3.3322
3,33%
FR

Frankreich

3.31343
3,31%
JP

Japan

3.05058
3,05%
IT

Italien

2.95417
2,95%
ES

Spanien

2.35
2,35%
NL

Niederlande

2.34503
2,35%
ZA

Südafrika

2.30483
2,30%
CN

China

1.8492
1,85%
CH

Schweiz

1.70746
1,71%
MX

Mexiko

1.49565
1,50%
BZ

Belize

1.48684
1,49%
HU

Ungarn

1.32014
1,32%
KR

Südkorea

1.14062
1,14%
PL

Polen

0.99447
0,99%
CO

Kolumbien

0.90914
0,91%
IL

Israel

0.81498
0,81%
CZ

Tschechien

0.75182
0,75%
TW

Taiwan

0.72955
0,73%
SG

Singapur

0.65532
0,66%
RO

Rumänien

0.63149
0,63%
SA

Saudi-Arabien

0.59814
0,60%
PE

Peru

0.53744
0,54%
DK

Dänemark

0.51023
0,51%
CL

Chile

0.50329
0,50%
MY

Malaysia

0.48692
0,49%
KY

Kaimaninseln

0.44549
0,45%
BE

Belgien

0.34265
0,34%
TH

Thailand

0.31125
0,31%
NO

Norwegen

0.28907
0,29%
LU

Luxemburg

0.26608
0,27%
IN

Indien

0.25772
0,26%
SE

Schweden

0.257
0,26%
HK

Hongkong

0.25652
0,26%
FI

Finnland

0.21094
0,21%
AR

Argentinien

0.18707
0,19%
BR

Brasilien

0.18666
0,19%
AT

Österreich

0.18615
0,19%
ID

Indonesien

0.14163
0,14%
BM

Bermuda

0.12718
0,13%
TR

Türkei

0.12595
0,13%
PT

Portugal

0.11697
0,12%
NZ

Neuseeland

0.10529
0,11%
PA

Panama

0.10363
0,10%
RU

Russland

0.09293
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08997
0,09%
NG

Nigeria

0.08519
0,09%
JE

Jersey

0.07421
0,07%
EG

Ägypten

0.06866
0,07%
QA

Katar

0.04425
0,04%
BG

Bulgarien

0.03553
0,04%
SI

Slowenien

0.03104
0,03%
RS

Serbien

0.02664
0,03%
GR

Griechenland

0.02211
0,02%
MO

Macao

0.01489
0,01%
SK

Slowakei

0.01323
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01252
0,01%

Regionen

Amerika
152.57668000000004
152,58%
Europa
43.41984
43,42%
Asien
11.13526
11,14%
Ozeanien
3.8905499999999997
3,89%
Afrika
2.4608499999999998
2,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
58.93648
58,94%
EUR
Euro
13.55342
13,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.71955
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.41372
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40368
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3029
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29828
0,30%
GBP
Pfund Sterling
0.25256
0,25%
PLN
Złoty
0.20379
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.16728
0,17%
INR
Indische Rupie
0.14651
0,15%
ILS
Shekel
0.09367
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08346
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08257
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08196
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07582
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05649
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05639
0,06%
NGN
Naira
0.05362
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05131
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04973
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04635
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.03389
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02869
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.30105
79,30%
307
265
0
42

Branchen

Der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.28859
2,29%
Software
1.99689
2,00%
Pharmaunternehmen
1.80394
1,80%
Interaktive Medien
1.66274
1,66%
Hardware
1.40569
1,41%
Banken
1.37063
1,37%
Zykl. Konsumgüter
1.07361
1,07%
Tabakprodukte
0.91127
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.52917
0,53%
Kapitalmärkte
0.52799
0,53%
Reisen & Freizeit
0.47499
0,47%
Versicherungen
0.47145
0,47%
Industrieprodukte
0.43696
0,44%
Telekommunikation
0.43257
0,43%
Metalle & Bergbau
0.37767
0,38%
REITs
0.37382
0,37%
Öl & Gas
0.35596
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35137
0,35%
Vermögensverwaltung
0.33747
0,34%
Regulierte Versorger
0.33511
0,34%
Bauwesen
0.31395
0,31%
Verpackte Konsumgüter
0.30566
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2748
0,27%
Unternehmensdienste
0.20331
0,20%
Transport
0.16806
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16357
0,16%
Schwere Maschinen
0.14718
0,15%
Baustoffe
0.12469
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.101
0,10%
Immobilien
0.07192
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.04263
0,04%
Biotechnologie
0.03844
0,04%
Medien
0.03802
0,04%
Landwirtschaft
0.03212
0,03%
Stahl
0.03093
0,03%
Konglomerate
0.03043
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03019
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02316
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01466
0,01%
Krankenversicherungen
0.01452
0,01%
Chemikalien
0.01393
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01288
0,01%
Restaurants
0.01087
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00502
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00403
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00364
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00355
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00294
0,00%
Industrievertrieb
0.0027
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00267
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00168
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00039
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00031
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00019
0,00%
Bildung
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -208,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%+0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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