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TER
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Fagus Multimanager International Balanced Flexible

ISIN
LU0089472954

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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3,43%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,45 Mio. €
Positionen
?
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70
Auflage
?
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26.06.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fagus Multimanager International Balanced Flexible wurde am 26. Juni 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,43%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,38 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fagus Multimanager International Balanced Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.44447
33,44%
IT

Italien

25.17597
25,18%
FR

Frankreich

14.99096
14,99%
DE

Deutschland

7.55544
7,56%
ES

Spanien

6.25233
6,25%
NL

Niederlande

5.49432
5,49%
CH

Schweiz

3.46874
3,47%
GB

Vereinigtes Königreich

1.27139
1,27%
FI

Finnland

0.40749
0,41%

Regionen

Europa
64.61664
64,62%
Amerika
33.44447
33,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fagus Multimanager International Balanced Flexible enthalten:
EUR
Euro
59.876509999999996
59,88%
USD
US Dollar
33.44447
33,44%
CHF
Schweizer Franken
3.46874
3,47%
GBP
Pfund Sterling
1.27139
1,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fagus Multimanager International Balanced Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.59656
26,60%
70
41
28
1

Branchen

Der Fagus Multimanager International Balanced Flexible investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.36284
6,36%
Software
6.26578
6,27%
Zykl. Konsumgüter
5.86786
5,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.71494
3,71%
Interaktive Medien
3.64992
3,65%
Regulierte Versorger
3.63009
3,63%
Halbleiter
3.15416
3,15%
Hardware
2.76238
2,76%
Pharmaunternehmen
2.4306
2,43%
Kreditdienstleistungen
2.35734
2,36%
Medizinprodukte & Geräte
2.34971
2,35%
Öl & Gas
2.07479
2,07%
Versicherungen
1.69002
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.63211
1,63%
Kapitalmärkte
1.58902
1,59%
Industrieprodukte
1.48655
1,49%
Restaurants
1.46982
1,47%
Transport
1.15932
1,16%
Kleidung & Accessoires
0.79527
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.76277
0,76%
Immobilien
0.46269
0,46%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 448,50€ an Gewinn erzielt, also +44,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fagus Multimanager International Balanced Flexible beträgt seit dem 13.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2025 - 13.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fagus Multimanager International Balanced Flexible
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fagus Multimanager International Balanced Flexible?

Welche Kosten fallen beim Fagus Multimanager International Balanced Flexible an?

Schüttet der Fagus Multimanager International Balanced Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fagus Multimanager International Balanced Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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