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ETF Name
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TER
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PTAM Balanced Portfolio

ISIN
LU0084489227
WKN
987725

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,39%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,69 Mio. €
Positionen
?
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42
Auflage
?
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22.04.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der PTAM Balanced Portfolio wurde am 22. April 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,39%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

91,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,03 Mio. €

Auflagedatum

22. April 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexis Decarniere, Eininger Lehr, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.75592
22,76%
DE

Deutschland

6.74334
6,74%
FR

Frankreich

4.41863
4,42%
NL

Niederlande

4.03149
4,03%
GB

Vereinigtes Königreich

3.97657
3,98%
IT

Italien

3.40926
3,41%
CH

Schweiz

3.37396
3,37%
CN

China

2.93413
2,93%
IN

Indien

2.34846
2,35%
ES

Spanien

2.08935
2,09%
JP

Japan

1.99748
2,00%
TW

Taiwan

1.36769
1,37%
CA

Kanada

1.20358
1,20%
AU

Australien

1.13285
1,13%
DK

Dänemark

0.98298
0,98%
SE

Schweden

0.8919
0,89%
KR

Südkorea

0.68221
0,68%
MX

Mexiko

0.67751
0,68%
BR

Brasilien

0.64124
0,64%
BE

Belgien

0.58881
0,59%
NO

Norwegen

0.46686
0,47%
PL

Polen

0.45434
0,45%
IE

Irland

0.45267
0,45%
FI

Finnland

0.39262
0,39%
RO

Rumänien

0.38031
0,38%
CL

Chile

0.36038
0,36%
AT

Österreich

0.35581
0,36%
CZ

Tschechien

0.35205
0,35%
HK

Hongkong

0.32397
0,32%
HU

Ungarn

0.29543
0,30%
ID

Indonesien

0.27612
0,28%
ZA

Südafrika

0.22679
0,23%
SG

Singapur

0.19554
0,20%
SK

Slowakei

0.17753
0,18%
PT

Portugal

0.15278
0,15%
SI

Slowenien

0.14405
0,14%
PE

Peru

0.13468
0,13%
CO

Kolumbien

0.12709
0,13%
LT

Litauen

0.1116
0,11%
BG

Bulgarien

0.09254
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09143
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08642
0,09%
IL

Israel

0.082
0,08%
TR

Türkei

0.07978
0,08%
BZ

Belize

0.07806
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07561
0,08%
IS

Island

0.07303
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07272
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06226
0,06%
AR

Argentinien

0.0616
0,06%
EG

Ägypten

0.05868
0,06%
PH

Philippinen

0.05404
0,05%
RS

Serbien

0.0532
0,05%
QA

Katar

0.04558
0,05%
GR

Griechenland

0.0449
0,04%
HR

Kroatien

0.04466
0,04%
LV

Lettland

0.04308
0,04%
EC

Ecuador

0.04222
0,04%
GE

Georgien

0.04138
0,04%
PA

Panama

0.04065
0,04%
EE

Estland

0.03278
0,03%
UA

Ukraine

0.03239
0,03%
LU

Luxemburg

0.02757
0,03%
GH

Ghana

0.02479
0,02%
TH

Thailand

0.02384
0,02%
SV

El Salvador

0.02343
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02323
0,02%
UY

Uruguay

0.02267
0,02%
MY

Malaysia

0.02261
0,02%
OM

Oman

0.0223
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02182
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02163
0,02%
KE

Kenia

0.02159
0,02%
PY

Paraguay

0.02146
0,02%
CY

Zypern

0.02119
0,02%
BH

Bahrain

0.02094
0,02%
SN

Senegal

0.01857
0,02%
ME

Montenegro

0.01841
0,02%
BM

Bermuda

0.01743
0,02%
CR

Costa Rica

0.01486
0,01%
BJ

Benin

0.01306
0,01%
PK

Pakistan

0.01266
0,01%

Regionen

Europa
34.74081000000001
34,74%
Amerika
26.23527
26,24%
Asien
10.859789999999998
10,86%
Ozeanien
1.22016
1,22%
Afrika
0.46326
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PTAM Balanced Portfolio enthalten:
EUR
Euro
23.25928
23,26%
USD
US Dollar
22.8243
22,82%
GBP
Pfund Sterling
3.97657
3,98%
CHF
Schweizer Franken
3.37416
3,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.93413
2,93%
INR
Indische Rupie
2.34846
2,35%
JPY
Japanischer Yen
1.99748
2,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.36769
1,37%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20358
1,20%
AUD
Australischer Dollar
1.13285
1,13%
DKK
Dänische Krone
0.98298
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.8919
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68221
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67751
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.64124
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.46686
0,47%
PLN
Złoty
0.45434
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.38031
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.36038
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.35205
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32397
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.29543
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27612
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22679
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.19554
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.13468
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12709
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10435000000000001
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09254
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09143
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08642
0,09%
ILS
Shekel
0.082
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07978
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07806
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07561
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07303
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06226
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.0616
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05868
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05404
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0532
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04558
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04466
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04138
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04065
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03239
0,03%
GHS
Cedi
0.02479
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02384
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02323
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02267
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02261
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.0223
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02182
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02163
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02159
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02146
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02094
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01743
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01486
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01266
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PTAM Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.95299
45,95%
42
3
7
32

Branchen

Der PTAM Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.66821
3,67%
Software
3.57873
3,58%
Hardware
2.57904
2,58%
Banken
2.33349
2,33%
Biotechnologie
2.2616
2,26%
Metalle & Bergbau
2.25773
2,26%
Industrieprodukte
2.16128
2,16%
Versicherungen
2.03235
2,03%
Pharmaunternehmen
1.92386
1,92%
Interaktive Medien
1.71511
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.49382
1,49%
Chemikalien
1.35373
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.29154
1,29%
Öl & Gas
0.99251
0,99%
Kapitalmärkte
0.81454
0,81%
Bauwesen
0.79327
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.72993
0,73%
Regulierte Versorger
0.69309
0,69%
Unternehmensdienste
0.69203
0,69%
Basiskonsumgüter
0.65826
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63824
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.63455
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55273
0,55%
Telekommunikation
0.54265
0,54%
Transport
0.4949
0,49%
Medien
0.44754
0,45%
Reisen & Freizeit
0.4467
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4449
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.43869
0,44%
Vermögensverwaltung
0.41276
0,41%
Immobilien
0.33258
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.30629
0,31%
REITs
0.29359
0,29%
Restaurants
0.2532
0,25%
Tabakprodukte
0.2146
0,21%
Schwere Maschinen
0.2139
0,21%
Industrievertrieb
0.19453
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18796
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18014
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17373
0,17%
Konglomerate
0.15978
0,16%
Baustoffe
0.14182
0,14%
Krankenversicherungen
0.13564
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12943
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.101
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09549
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09416
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07638
0,08%
Stahl
0.0644
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05755
0,06%
Landwirtschaft
0.0352
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02225
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00666
0,01%
Bildung
0.00453
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00325
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PTAM Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PTAM Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 485,30€ an Gewinn erzielt, also +48,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PTAM Balanced Portfolio beträgt seit dem 22.4.1998 70,98% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,73%+2,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,50%+2,42%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,83%+4,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+28,53%+2,54%
Max
?
Tooltip anzeigen
22.4.1998 - 14.5.2025
+70,98%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PTAM Balanced Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,30€0,42%
20241,10€1,56%
20230,80€1,21%
20220,80€1,10%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PTAM Balanced Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,59%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
5,17%
5 Jahre
6,13%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,14%
1 Jahr
-16,46%
3 Jahre
-16,46%
5 Jahre
-23,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,76
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PTAM Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim PTAM Balanced Portfolio an?

Schüttet der PTAM Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PTAM Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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