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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
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TER
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2,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,36 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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10.04.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wurde am 10. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,01 Mio. €
Auflagedatum
10. April 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kenneth Charles Feinberg, Christopher C. Davis, Danton Goei, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CA
Kanada
CH
Schweiz
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
SG
Singapur
JP
Japan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Davis Fund SICAV- Davis Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
34
0
1
Branchen
Der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6.398,10$ an Gewinn erzielt, also +639,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund beträgt seit dem 10.4.1995 546,50% (entspricht 5,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,18% | +16,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +58,72% | +16,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +77,66% | +12,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +93,95% | +6,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +546,50% | +5,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
Volatilität
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15,58%
1 Jahr
16,03%
3 Jahre
16,50%
5 Jahre
16,38%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,77%
1 Jahr
-41,46%
3 Jahre
-41,46%
5 Jahre
-41,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,37
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
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| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| UniGlobal Vorsorge | 1,45% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 31.07.15 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 16.04.12 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 15.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
Welche Kosten fallen beim Davis Fund SICAV- Davis Global Fund an?
Schüttet der Davis Fund SICAV- Davis Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Davis Fund SICAV- Davis Global Fund?
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