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Bel Canto SICAV Erodiade

ISIN
LU0058920314

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,92 Mio. €
Positionen
?
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71
Auflage
?
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26.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Erodiade wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,92 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Amusategui Vergara

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Erodiade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.21687
34,22%
ES

Spanien

18.45388
18,45%
FR

Frankreich

10.76118
10,76%
NL

Niederlande

6.71909
6,72%
DE

Deutschland

6.70937
6,71%
GB

Vereinigtes Königreich

4.73747
4,74%
IT

Italien

2.87806
2,88%
CH

Schweiz

1.18349
1,18%
CA

Kanada

0.95238
0,95%
JP

Japan

0.64845
0,65%
SE

Schweden

0.63015
0,63%
AT

Österreich

0.47943
0,48%
IE

Irland

0.40325
0,40%
IN

Indien

0.32145
0,32%
AU

Australien

0.30318
0,30%
TW

Taiwan

0.28671
0,29%
MX

Mexiko

0.25482
0,25%
BE

Belgien

0.22487
0,22%
DK

Dänemark

0.22113
0,22%
PT

Portugal

0.19075
0,19%
CN

China

0.18389
0,18%
IL

Israel

0.16989
0,17%
FI

Finnland

0.16858
0,17%
BZ

Belize

0.13952
0,14%
CZ

Tschechien

0.13155
0,13%
ZA

Südafrika

0.11977
0,12%
NO

Norwegen

0.11804
0,12%
RO

Rumänien

0.11563
0,12%
PL

Polen

0.10425
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.10173
0,10%
PE

Peru

0.09562
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09517
0,10%
TR

Türkei

0.08025
0,08%
KR

Südkorea

0.08021
0,08%
HU

Ungarn

0.07535
0,08%
AR

Argentinien

0.07222
0,07%
CL

Chile

0.07036
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05699
0,06%
LU

Luxemburg

0.04977
0,05%
SG

Singapur

0.04965
0,05%
GT

Guatemala

0.04877
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04704
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04423
0,04%
ID

Indonesien

0.0439
0,04%
CO

Kolumbien

0.04376
0,04%
BR

Brasilien

0.04182
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04097
0,04%
BM

Bermuda

0.04058
0,04%
NG

Nigeria

0.03975
0,04%
EG

Ägypten

0.03919
0,04%
PA

Panama

0.03887
0,04%
GR

Griechenland

0.03389
0,03%
BG

Bulgarien

0.03272
0,03%
PY

Paraguay

0.0308
0,03%
CR

Costa Rica

0.02955
0,03%
OM

Oman

0.02775
0,03%
MY

Malaysia

0.02667
0,03%
UY

Uruguay

0.02562
0,03%
EC

Ecuador

0.02506
0,03%
AO

Angola

0.02469
0,02%
MA

Marokko

0.02461
0,02%
GH

Ghana

0.02293
0,02%
RS

Serbien

0.02285
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0215
0,02%
TH

Thailand

0.02012
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01959
0,02%
LT

Litauen

0.01728
0,02%
RU

Russland

0.01456
0,01%
HK

Hongkong

0.01426
0,01%
QA

Katar

0.01407
0,01%
UA

Ukraine

0.01378
0,01%
PH

Philippinen

0.01281
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01213
0,01%
ZM

Sambia

0.01185
0,01%
KW

Kuwait

0.01146
0,01%
MO

Macao

0.01073
0,01%

Regionen

Europa
54.514250000000004
54,51%
Amerika
36.20809000000001
36,21%
Asien
2.378339999999999
2,38%
Ozeanien
0.31531
0,32%
Afrika
0.31184999999999996
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Erodiade enthalten:
EUR
Euro
47.10264
47,10%
USD
US Dollar
34.248830000000005
34,25%
GBP
Pfund Sterling
4.73747
4,74%
CHF
Schweizer Franken
1.18349
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95238
0,95%
JPY
Japanischer Yen
0.64845
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.63015
0,63%
INR
Indische Rupie
0.32145
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.30318
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28671
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25482
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.22113
0,22%
CNY
Renminbi Yuan
0.18389
0,18%
ILS
Shekel
0.16989
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.13952
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13155
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11977
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11804
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11563
0,12%
PLN
Złoty
0.10425
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10173
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09562
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09517
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08025
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08021
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07535
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07222
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07036
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05699
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04965
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04877
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04704
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04423
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0439
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04376
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.04182
0,04%
KZT
Tenge
0.04097
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04058
0,04%
NGN
Naira
0.03975
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03919
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03887
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03272
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0308
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02955
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02906
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02775
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02667
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02562
0,03%
AOA
Kwanza
0.02469
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02461
0,02%
GHS
Cedi
0.02293
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02285
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02012
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01959
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01456
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01426
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01407
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01378
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01281
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01213
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01185
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01146
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01073
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Erodiade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.04191
34,04%
71
16
30
25

Branchen

Der Bel Canto SICAV Erodiade investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.48551
3,49%
Banken
3.20771
3,21%
Halbleiter
2.77988
2,78%
Interaktive Medien
1.69486
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.59953
1,60%
Bauwesen
1.31604
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.27962
1,28%
Industrieprodukte
1.18706
1,19%
Pharmaunternehmen
1.18163
1,18%
Regulierte Versorger
1.15559
1,16%
Hardware
1.11643
1,12%
Versicherungen
1.01438
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96977
0,97%
Öl & Gas
0.64154
0,64%
Transport
0.55336
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.50081
0,50%
Chemikalien
0.47387
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.42625
0,43%
Telekommunikation
0.39474
0,39%
Kapitalmärkte
0.33339
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.27126
0,27%
Unternehmensdienste
0.25624
0,26%
Reisen & Freizeit
0.22714
0,23%
REITs
0.20949
0,21%
Immobilien
0.17011
0,17%
Medien
0.14945
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14129
0,14%
Basiskonsumgüter
0.1394
0,14%
Vermögensverwaltung
0.11199
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10935
0,11%
Schwere Maschinen
0.09014
0,09%
Biotechnologie
0.08727
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08163
0,08%
Krankenversicherungen
0.07564
0,08%
Stahl
0.05494
0,05%
Baustoffe
0.04511
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04416
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04083
0,04%
Restaurants
0.03985
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03644
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03231
0,03%
Industrievertrieb
0.03222
0,03%
Konglomerate
0.03021
0,03%
Landwirtschaft
0.02154
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01663
0,02%
Tabakprodukte
0.0163
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01575
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01482
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00882
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0058
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00196
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00164
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.95966
6,96%
Unternehmensanleihen
48.85691
48,86%
Besicherte Anleihen
0.59961
0,60%
Wandelanleihen
0.12054
0,12%
Cash
12.22367
12,22%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
18.77808
18,78%
5 bis 7 Jahre
9.90065
9,90%
3 bis 5 Jahre
9.64764
9,65%
20 bis 30 Jahre
6.30486
6,30%
7 bis 10 Jahre
3.10249
3,10%
Über 30 Jahre
2.74038
2,74%
10 bis 15 Jahre
0.91431
0,91%
15 bis 20 Jahre
0.28909
0,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,58%
Durchschnittlicher Kupon
4,62%
Aktuelle Rendite
4,12%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -197,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Erodiade beträgt seit dem 22.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.4.2025 - 22.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Erodiade?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Erodiade an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Erodiade Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Erodiade?

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