Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,25%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,22 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
584
Auflage
Tooltip anzeigen
27.09.1994
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wurde am 27. September 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,3 Mio. €
Auflagedatum
27. September 1994
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael S. Canter, Jeffrey S. Phlegar, Kewjin Yuoh, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Mortgage Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
584
4
546
34
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
95,60%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Aktuelle Rendite
5,23%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 2,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -452,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -45,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio beträgt seit dem 27.9.1994 116,29% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,39% | +6,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,87% | +7,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +47,00% | +8,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +43,31% | +3,66% |
| Max Tooltip anzeigen | +116,29% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 7,78% |
| 2024 | 0,44$ | 7,96% |
| 2023 | 0,43$ | 7,93% |
| 2022 | 0,33$ | 6,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,26%
1 Jahr
2,48%
3 Jahre
2,67%
5 Jahre
4,24%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,27%
1 Jahr
-8,53%
3 Jahre
-21,29%
5 Jahre
-26,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,14
1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,14
5 Jahre
0,86
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,77% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.09.10 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.03.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.02.15 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.07.93 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 26.10.98 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 28.07.10 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,33% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 20.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Mortgage Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!