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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Daneo Private Debt Fund II
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,7 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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12.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Daneo Private Debt Fund II wurde am 12. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,10%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,41 Tsd. €
Auflagedatum
12. Dezember 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daneo Private Debt Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Daneo Private Debt Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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am gekauft und am verkauft, hättest du 108,20€ an Gewinn erzielt, also +10,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
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Ausschüttungen
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Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daneo Private Debt Fund II?
Welche Kosten fallen beim Daneo Private Debt Fund II an?
Schüttet der Daneo Private Debt Fund II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daneo Private Debt Fund II?
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