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ETF Name
ISIN
TER
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Quality Fund AGmvK
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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,45 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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06.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Quality Fund AGmvK wurde am 6. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,45 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2023
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ermal Alili
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quality Fund AGmvK weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
LI
Liechtenstein
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quality Fund AGmvK enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quality Fund AGmvK diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
14
0
7
Branchen
Der Quality Fund AGmvK investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Quality Fund AGmvK wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 17,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quality Fund AGmvK in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 378,40€ an Gewinn erzielt, also +37,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Quality Fund AGmvK beträgt seit dem 6.9.2023 18,16% (entspricht 8,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,76% | +12,76% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,16% | +8,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quality Fund AGmvK
Volatilität
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15,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 15.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quality Fund AGmvK?
Welche Kosten fallen beim Quality Fund AGmvK an?
Schüttet der Quality Fund AGmvK Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quality Fund AGmvK?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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