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TER
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VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)

ISIN
LI0017957502
WKN
A0D8YL

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,98 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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30.04.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) wurde am 30. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,44 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2004

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.33062
22,33%
CH

Schweiz

15.29253
15,29%
DE

Deutschland

4.54378
4,54%
FR

Frankreich

3.13611
3,14%
JP

Japan

2.64222
2,64%
GB

Vereinigtes Königreich

2.45481
2,45%
CA

Kanada

2.02314
2,02%
BM

Bermuda

1.99634
2,00%
AT

Österreich

1.89887
1,90%
ES

Spanien

1.42542
1,43%
CL

Chile

1.23855
1,24%
CN

China

0.95124
0,95%
KR

Südkorea

0.7235
0,72%
NL

Niederlande

0.65776
0,66%
FI

Finnland

0.64511
0,65%
IN

Indien

0.63053
0,63%
TW

Taiwan

0.5709
0,57%
SE

Schweden

0.53029
0,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.5163
0,52%
DK

Dänemark

0.48269
0,48%
IT

Italien

0.46374
0,46%
BR

Brasilien

0.44582
0,45%
MX

Mexiko

0.43884
0,44%
QA

Katar

0.39062
0,39%
PE

Peru

0.37636
0,38%
LI

Liechtenstein

0.36543
0,37%
HU

Ungarn

0.36146
0,36%
ID

Indonesien

0.34067
0,34%
ZA

Südafrika

0.32784
0,33%
CO

Kolumbien

0.31423
0,31%
PL

Polen

0.30826
0,31%
RO

Rumänien

0.30376
0,30%
AU

Australien

0.28321
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.28092
0,28%
TR

Türkei

0.27116
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.26797
0,27%
SG

Singapur

0.22881
0,23%
AR

Argentinien

0.22302
0,22%
IE

Irland

0.20392
0,20%
PH

Philippinen

0.20158
0,20%
EG

Ägypten

0.18887
0,19%
PA

Panama

0.17753
0,18%
UY

Uruguay

0.16283
0,16%
OM

Oman

0.16187
0,16%
BZ

Belize

0.15856
0,16%
EC

Ecuador

0.14661
0,15%
BH

Bahrain

0.13319
0,13%
CZ

Tschechien

0.13222
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12318
0,12%
SK

Slowakei

0.12035
0,12%
RS

Serbien

0.11919
0,12%
NZ

Neuseeland

0.1148
0,11%
NO

Norwegen

0.11368
0,11%
UA

Ukraine

0.10539
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.09655
0,10%
BE

Belgien

0.08638
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08265
0,08%
GH

Ghana

0.07999
0,08%
CR

Costa Rica

0.07988
0,08%
HK

Hongkong

0.07952
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07929
0,08%
SV

El Salvador

0.07868
0,08%
PY

Paraguay

0.07765
0,08%
KE

Kenia

0.06143
0,06%
MY

Malaysia

0.05572
0,06%
KZ

Kasachstan

0.0496
0,05%
SN

Senegal

0.04658
0,05%
MA

Marokko

0.04657
0,05%
KW

Kuwait

0.04377
0,04%
PK

Pakistan

0.03704
0,04%
JO

Jordanien

0.03421
0,03%
JM

Jamaika

0.03171
0,03%
BJ

Benin

0.03024
0,03%
TH

Thailand

0.02936
0,03%
BG

Bulgarien

0.02823
0,03%
GT

Guatemala

0.02761
0,03%
MN

Mongolei

0.02506
0,03%
GR

Griechenland

0.02366
0,02%
IL

Israel

0.0229
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02191
0,02%
GA

Gabun

0.01957
0,02%
TZ

Tansania

0.0167
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01666
0,02%
GE

Georgien

0.01664
0,02%
LV

Lettland

0.01564
0,02%
EE

Estland

0.01544
0,02%
ZM

Sambia

0.01511
0,02%

Regionen

Europa
33.860690000000005
33,86%
Amerika
30.372999999999994
30,37%
Asien
8.995429999999999
9,00%
Afrika
0.9700899999999999
0,97%
Ozeanien
0.39968000000000004
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
22.57257
22,57%
CHF
Schweizer Franken
15.65796
15,66%
EUR
Euro
13.253419999999998
13,25%
JPY
Japanischer Yen
2.64222
2,64%
GBP
Pfund Sterling
2.45481
2,45%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02314
2,02%
BMD
Bermuda-Dollar
1.99634
2,00%
CLP
Chilenischer Peso
1.23855
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.95124
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7235
0,72%
INR
Indische Rupie
0.63053
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5709
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.53029
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.5163
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.48269
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.44582
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43884
0,44%
QAR
Katar-Riyal
0.39062
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.37636
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.36146
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34067
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32784
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31423
0,31%
PLN
Złoty
0.30826
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.30376
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.28321
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.28092
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.27116
0,27%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26797
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.22881
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.22302
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.20158
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.2
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18887
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17753
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16283
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.16187
0,16%
BZD
Belize-Dollar
0.15856
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13319
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.13222
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.11919
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1148
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.11368
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10539
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09655
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08265
0,08%
GHS
Cedi
0.07999
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07988
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07952
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07929
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07765
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06143
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05572
0,06%
KZT
Tenge
0.0496
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04657
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04377
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03704
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03421
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03171
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02936
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02823
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02761
0,03%
MNT
Tugrik
0.02506
0,03%
ILS
Shekel
0.0229
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02191
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02146
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.0167
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01664
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01511
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.10719
54,11%
45
0
14
31

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.81391
2,81%
Banken
2.1163
2,12%
Verpackte Konsumgüter
1.79757
1,80%
Versicherungen
1.59035
1,59%
Software
1.35865
1,36%
Industrieprodukte
1.33425
1,33%
Halbleiter
1.12935
1,13%
Zykl. Konsumgüter
1.10124
1,10%
Hardware
0.90994
0,91%
Interaktive Medien
0.69636
0,70%
Telekommunikation
0.64564
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.63995
0,64%
Bauwesen
0.63297
0,63%
Chemikalien
0.61375
0,61%
Öl & Gas
0.55064
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54422
0,54%
Immobilien
0.54002
0,54%
Transport
0.51039
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41159
0,41%
Baustoffe
0.40998
0,41%
Unternehmensdienste
0.38393
0,38%
Regulierte Versorger
0.34376
0,34%
Konglomerate
0.34183
0,34%
Vermögensverwaltung
0.33128
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31382
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26147
0,26%
Kapitalmärkte
0.25756
0,26%
REITs
0.25474
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24085
0,24%
Biotechnologie
0.23065
0,23%
Restaurants
0.22998
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21391
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.21308
0,21%
Medien
0.21297
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.20682
0,21%
Schwere Maschinen
0.17455
0,17%
Abfallwirtschaft
0.15531
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15226
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14844
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11749
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10345
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08655
0,09%
Industrievertrieb
0.07533
0,08%
Tabakprodukte
0.06837
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06158
0,06%
Stahl
0.0555
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05048
0,05%
Landwirtschaft
0.04325
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03721
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03086
0,03%
Bildung
0.0305
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02998
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02538
0,03%
Krankenversicherungen
0.0235
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02004
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 0,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 157,20CHF an Gewinn erzielt, also +15,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) beträgt seit dem 30.4.2004 10,89% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,99%+1,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,83%+0,93%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,23%+1,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+3,69%+0,36%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2004 - 13.5.2025
+10,89%+0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,09%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
3,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,97%
1 Jahr
-15,91%
3 Jahre
-15,91%
5 Jahre
-15,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,05
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Raiffeisen Futura Pension Invest Yield0,56%Ausschüttend1,6 Mrd. €14.10.24
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield1,05%Ausschüttend1,6 Mrd. €04.12.98
LUKB Expert-Ertrag1,07%Ausschüttend1,5 Mrd. €23.11.90
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)1,54%Ausschüttend1,5 Mrd. €10.09.91

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)?

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