Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)

ISIN
LI0014803972
WKN
964888

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,96 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wurde am 26. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,45 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2002

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.7938
22,79%
DE

Deutschland

6.68877
6,69%
FR

Frankreich

5.54795
5,55%
GB

Vereinigtes Königreich

5.32013
5,32%
ES

Spanien

3.78692
3,79%
CH

Schweiz

3.67258
3,67%
IT

Italien

3.45133
3,45%
JP

Japan

3.29636
3,30%
NL

Niederlande

2.58266
2,58%
CA

Kanada

2.08089
2,08%
SE

Schweden

1.93129
1,93%
CN

China

1.64177
1,64%
BM

Bermuda

1.08711
1,09%
AT

Österreich

0.95494
0,95%
BE

Belgien

0.95314
0,95%
TW

Taiwan

0.93885
0,94%
KR

Südkorea

0.90813
0,91%
FI

Finnland

0.87879
0,88%
NO

Norwegen

0.86374
0,86%
IN

Indien

0.82532
0,83%
DK

Dänemark

0.68187
0,68%
PT

Portugal

0.65589
0,66%
MX

Mexiko

0.61512
0,62%
BR

Brasilien

0.59696
0,60%
PL

Polen

0.5892
0,59%
IE

Irland

0.58731
0,59%
CL

Chile

0.58597
0,59%
SA

Saudi-Arabien

0.51445
0,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49825
0,50%
ID

Indonesien

0.46773
0,47%
ZA

Südafrika

0.43746
0,44%
HU

Ungarn

0.42134
0,42%
PE

Peru

0.3948
0,39%
RO

Rumänien

0.38308
0,38%
PH

Philippinen

0.37198
0,37%
CO

Kolumbien

0.35922
0,36%
TR

Türkei

0.31461
0,31%
DO

Dominikanische Republik

0.31291
0,31%
CY

Zypern

0.24754
0,25%
AR

Argentinien

0.22463
0,22%
OM

Oman

0.22316
0,22%
PA

Panama

0.2226
0,22%
UY

Uruguay

0.21703
0,22%
EG

Ägypten

0.2093
0,21%
QA

Katar

0.20918
0,21%
BG

Bulgarien

0.20398
0,20%
BH

Bahrain

0.19662
0,20%
EC

Ecuador

0.1628
0,16%
BZ

Belize

0.1446
0,14%
EE

Estland

0.14049
0,14%
HR

Kroatien

0.13898
0,14%
SG

Singapur

0.13245
0,13%
UA

Ukraine

0.12711
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12576
0,13%
RS

Serbien

0.1226
0,12%
CZ

Tschechien

0.12093
0,12%
AU

Australien

0.11853
0,12%
MT

Malta

0.11827
0,12%
GR

Griechenland

0.11478
0,11%
HK

Hongkong

0.1079
0,11%
CR

Costa Rica

0.10594
0,11%
MY

Malaysia

0.10583
0,11%
SK

Slowakei

0.10382
0,10%
SI

Slowenien

0.0993
0,10%
SV

El Salvador

0.09718
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09662
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09307
0,09%
GH

Ghana

0.09117
0,09%
PY

Paraguay

0.08933
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08763
0,09%
GT

Guatemala

0.0773
0,08%
LU

Luxemburg

0.07472
0,07%
KE

Kenia

0.07212
0,07%
MA

Marokko

0.06143
0,06%
TH

Thailand

0.05263
0,05%
SN

Senegal

0.05062
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04897
0,05%
JO

Jordanien

0.04795
0,05%
JM

Jamaika

0.04456
0,04%
KW

Kuwait

0.04437
0,04%
IL

Israel

0.03252
0,03%
MN

Mongolei

0.03184
0,03%
BJ

Benin

0.03032
0,03%
LV

Lettland

0.02929
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02891
0,03%
PK

Pakistan

0.02693
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02351
0,02%
GA

Gabun

0.02122
0,02%
ZM

Sambia

0.01649
0,02%
LT

Litauen

0.0163
0,02%
TZ

Tansania

0.01523
0,02%
GE

Georgien

0.01506
0,02%
AM

Armenien

0.01425
0,01%
HN

Honduras

0.01137
0,01%

Regionen

Europa
41.37822
41,38%
Amerika
29.927960000000002
29,93%
Asien
11.955270000000004
11,96%
Afrika
1.13927
1,14%
Ozeanien
0.14445
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) enthalten:
EUR
Euro
27.040189999999996
27,04%
USD
US Dollar
23.057680000000005
23,06%
GBP
Pfund Sterling
5.32013
5,32%
CHF
Schweizer Franken
3.67258
3,67%
JPY
Japanischer Yen
3.29636
3,30%
CAD
Kanadischer Dollar
2.08089
2,08%
SEK
Schwedische Krone
1.93129
1,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.64177
1,64%
BMD
Bermuda-Dollar
1.08711
1,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93885
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90813
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.86374
0,86%
INR
Indische Rupie
0.82532
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.68187
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61512
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.59696
0,60%
PLN
Złoty
0.5892
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.58597
0,59%
SAR
Saudi-Riyal
0.51445
0,51%
AED
Arabischer Dirham
0.49825
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46773
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43746
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.42134
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.3948
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.38308
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.37198
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35922
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.31461
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.31291
0,31%
ARS
Argentinischer Peso
0.22463
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.22316
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.2226
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.21703
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2093
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.20918
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.2067
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20398
0,20%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19662
0,20%
BZD
Belize-Dollar
0.1446
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.13898
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13245
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12711
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.1226
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.12093
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.11853
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1079
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10594
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10583
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09662
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09307
0,09%
GHS
Cedi
0.09117
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08933
0,09%
KZT
Tenge
0.08763
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0773
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07212
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06143
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05263
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04897
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04795
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04456
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04437
0,04%
ILS
Shekel
0.03252
0,03%
MNT
Tugrik
0.03184
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02891
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02693
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02351
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02122
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01649
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01523
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01506
0,02%
AMD
Dram
0.01425
0,01%
HNL
Lempira
0.01137
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.45689
62,46%
35
0
3
32

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.88803
4,89%
Software
2.92134
2,92%
Pharmaunternehmen
2.83014
2,83%
Halbleiter
2.68484
2,68%
Industrieprodukte
2.33092
2,33%
Versicherungen
2.32006
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.01943
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.80168
1,80%
Hardware
1.79046
1,79%
Interaktive Medien
1.58595
1,59%
Telekommunikation
1.51635
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18727
1,19%
Öl & Gas
1.15827
1,16%
Bauwesen
1.10576
1,11%
Regulierte Versorger
1.00744
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97169
0,97%
Transport
0.92079
0,92%
Metalle & Bergbau
0.85109
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.84228
0,84%
Basiskonsumgüter
0.83266
0,83%
Kapitalmärkte
0.79452
0,79%
Unternehmensdienste
0.69005
0,69%
Chemikalien
0.63779
0,64%
REITs
0.56255
0,56%
Konglomerate
0.5578
0,56%
Medien
0.49997
0,50%
Immobilien
0.41166
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.40868
0,41%
Biotechnologie
0.38456
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3677
0,37%
Vermögensverwaltung
0.35489
0,35%
Reisen & Freizeit
0.35176
0,35%
Restaurants
0.31985
0,32%
Baustoffe
0.31675
0,32%
Schwere Maschinen
0.29887
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.28985
0,29%
Abfallwirtschaft
0.28057
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27603
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.26439
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.19736
0,20%
Forsterzeugnisse
0.15057
0,15%
Industrievertrieb
0.14255
0,14%
Tabakprodukte
0.14211
0,14%
Landwirtschaft
0.13051
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.13007
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11607
0,12%
Stahl
0.09123
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08689
0,09%
Krankenversicherungen
0.07375
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06005
0,06%
Bildung
0.05039
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04913
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04747
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03955
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01369
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 878,50€ an Gewinn erzielt, also +87,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) beträgt seit dem 26.9.2002 77,53% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,87%+4,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,80%+4,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,51%+4,65%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+22,00%+2,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.9.2002 - 13.5.2025
+77,53%+2,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,00%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
5,30%
5 Jahre
5,57%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,20%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-19,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,07
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!