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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?

Den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. kannst du unter der ISIN JE00BFZZKW66 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. an?

Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,60%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,60% abgezogen.

Q: Schüttet der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. Dividenden aus?

Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?

Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. hat ein Fondsvolumen von 861,9 Mio. €.

ISIN

JE00BFZZKW66

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

861,9 Mio. €

Positionen

Auflage

10.04.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. wurde am 10. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 861,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

861,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,73 Mio. €

Auflagedatum

10. April 2018

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Didier Pellé

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

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Weltkarte

Länder

Dänemark

19.14596

19,15%

Vereinigte Staaten

14.66038

14,66%

Tschechien

11.8487

11,85%

Südkorea

7.04443

7,04%

Australien

4.8928

4,89%

Frankreich

0.17452

0,17%

Luxemburg

0.14839

0,15%

Vereinigtes Königreich

0.0991

0,10%

Niederlande

0.07089

0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05822

0,06%

Schweiz

0.04971

0,05%

Schweden

0.04964

0,05%

Regionen

Europa

31.586909999999996

31,59%

Amerika

14.66038

14,66%

Asien

7.102650000000001

7,10%

Ozeanien

4.8928

4,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. enthalten:

DKK

Dänische Krone

19.14596

19,15%

USD

US Dollar

14.66038

14,66%

CZK

Tschechische Krone

11.8487

11,85%

KRW

Südkoreanischer Won

7.04443

7,04%

AUD

Australischer Dollar

4.8928

4,89%

EUR

Euro

0.39380000000000004

0,39%

GBP

Pfund Sterling

0.0991

0,10%

AED

Arabischer Dirham

0.05822

0,06%

CHF

Schweizer Franken

0.04971

0,05%

SEK

Schwedische Krone

0.04964

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

99.17811

99,18%

Anzahl Positionen12

Aktienpositionen7

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Branchen

Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

19.14596

19,15%

Regulierte Versorger

14.66038

14,66%

Transport

3.94695

3,95%

Bauwesen

0.82795

0,83%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 24,50€ an Gewinn erzielt, also +2,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,44%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure	2,29%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	14.01.08
DWS Invest - Global Infrastructure	0,86%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	29.11.13
DWS Invest - Global Infrastructure	0,84%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	05.12.17
DWS Invest - Global Infrastructure	0,57%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	15.04.21
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,65%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	16.08.16
DWS Invest - Global Infrastructure	0,91%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	15.02.21
DWS Invest - Global Infrastructure	0,68%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	15.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. an?

Schüttet der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. an?

Schüttet der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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