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TER
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SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD

ISIN
JE00BFYFM213

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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—
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,86 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
?
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15.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD wurde am 15. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,79 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2018

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

105.56808
105,57%
GB

Vereinigtes Königreich

5.60397
5,60%
DE

Deutschland

2.24174
2,24%
AU

Australien

1.76485
1,76%
FR

Frankreich

1.0668
1,07%
IE

Irland

1.00338
1,00%
CH

Schweiz

0.75814
0,76%
NZ

Neuseeland

0.70446
0,70%
BZ

Belize

0.68376
0,68%
NL

Niederlande

0.631
0,63%
IT

Italien

0.61975
0,62%
ES

Spanien

0.5979
0,60%
CA

Kanada

0.55882
0,56%
MX

Mexiko

0.45934
0,46%
JP

Japan

0.37323
0,37%
ZA

Südafrika

0.27283
0,27%
IL

Israel

0.2716
0,27%
PE

Peru

0.21079
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18405
0,18%
RO

Rumänien

0.14604
0,15%
SE

Schweden

0.12042
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.08027
0,08%
FI

Finnland

0.07201
0,07%
DK

Dänemark

0.06802
0,07%
AR

Argentinien

0.06357
0,06%
BE

Belgien

0.05733
0,06%
LU

Luxemburg

0.05422
0,05%
TR

Türkei

0.04805
0,05%
BR

Brasilien

0.0427
0,04%
AT

Österreich

0.04149
0,04%
PL

Polen

0.03832
0,04%
PA

Panama

0.03831
0,04%
RU

Russland

0.03685
0,04%
IN

Indien

0.03444
0,03%
BM

Bermuda

0.03294
0,03%
HK

Hongkong

0.03085
0,03%
NO

Norwegen

0.02689
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0264
0,03%
EG

Ägypten

0.0252
0,03%
NG

Nigeria

0.02489
0,02%
CO

Kolumbien

0.02196
0,02%
BG

Bulgarien

0.01655
0,02%
KR

Südkorea

0.01624
0,02%
CZ

Tschechien

0.01532
0,02%
JE

Jersey

0.01372
0,01%
HU

Ungarn

0.01269
0,01%

Regionen

Amerika
107.56325
107,56%
Europa
13.256279999999999
13,26%
Ozeanien
2.46931
2,47%
Asien
1.21837
1,22%
Afrika
0.32292
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
37.36248
37,36%
JPY
Japanischer Yen
0.37883
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26368
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20011
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.18283
0,18%
INR
Indische Rupie
0.10582
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09017
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07535
0,08%
PLN
Złoty
0.05255
0,05%
EUR
Euro
0.04697
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.04654
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04134
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02698
0,03%
NGN
Naira
0.02487
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.60405
99,60%
12
0
0
12

Branchen

Der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.1064
0,11%
REITs
0.01978
0,02%
Medien
0.00517
0,01%
Kapitalmärkte
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
64.70714
64,71%
Unternehmensanleihen
22.70818
22,71%
Besicherte Anleihen
2.28905
2,29%
Wandelanleihen
0.01907
0,02%
Cash
17.77261
17,77%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.67469
6,67%
AA
64.91097
64,91%
A
8.30586
8,31%
BBB
13.5487
13,55%
BB
3.34369
3,34%
B
1.39096
1,39%
Unter B
1.692
1,69%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
60.37594
60,38%
3 bis 5 Jahre
21.48246
21,48%
7 bis 10 Jahre
16.7822
16,78%
5 bis 7 Jahre
11.20705
11,21%
20 bis 30 Jahre
9.92102
9,92%
10 bis 15 Jahre
2.56595
2,57%
Über 30 Jahre
1.37175
1,37%
15 bis 20 Jahre
1.32215
1,32%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,23%
Durchschnittlicher Kupon
3,74%
Aktuelle Rendite
3,50%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 115,50$ an Gewinn erzielt, also +11,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Ausschüttend21 Mrd. €23.06.09
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Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €31.03.08
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €10.03.15
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €23.06.09
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €30.01.09
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Ausschüttend21 Mrd. €21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Ausschüttend21 Mrd. €21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Ausschüttend21 Mrd. €21.01.21
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,69%Thesaurierend15 Mrd. €16.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD?

Welche Kosten fallen beim SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD an?

Schüttet der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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