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TER
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SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP

ISIN
JE00BFYFLY68

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
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—
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,97 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
?
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15.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP wurde am 15. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,07 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2018

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

67.16713
67,17%
US

Vereinigte Staaten

30.82465
30,82%
DE

Deutschland

2.34669
2,35%
AU

Australien

1.69323
1,69%
FR

Frankreich

1.5948
1,59%
IE

Irland

1.02833
1,03%
NL

Niederlande

0.84207
0,84%
ES

Spanien

0.78392
0,78%
NZ

Neuseeland

0.77032
0,77%
IT

Italien

0.71379
0,71%
CH

Schweiz

0.59458
0,59%
MX

Mexiko

0.36227
0,36%
BZ

Belize

0.3473
0,35%
SE

Schweden

0.2967
0,30%
CA

Kanada

0.29223
0,29%
IL

Israel

0.24847
0,25%
ZA

Südafrika

0.17286
0,17%
PE

Peru

0.12186
0,12%
RO

Rumänien

0.1172
0,12%
PT

Portugal

0.09343
0,09%
JP

Japan

0.08627
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08338
0,08%
FI

Finnland

0.08195
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07184
0,07%
AR

Argentinien

0.06274
0,06%
DK

Dänemark

0.0492
0,05%
TR

Türkei

0.04767
0,05%
BE

Belgien

0.03856
0,04%
PA

Panama

0.03801
0,04%
RU

Russland

0.03624
0,04%
LU

Luxemburg

0.03531
0,04%
AT

Österreich

0.03479
0,03%
BM

Bermuda

0.03268
0,03%
PL

Polen

0.03049
0,03%
EG

Ägypten

0.02499
0,02%
NG

Nigeria

0.02469
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01774
0,02%
IN

Indien

0.01736
0,02%
BG

Bulgarien

0.01641
0,02%
CO

Kolumbien

0.0152
0,02%
HU

Ungarn

0.01259
0,01%
HK

Hongkong

0.01116
0,01%

Regionen

Europa
75.93238
75,93%
Amerika
32.06188
32,06%
Ozeanien
2.46355
2,46%
Asien
0.65142
0,65%
Afrika
0.22254000000000002
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
42.94492
42,94%
USD
US Dollar
9.49327
9,49%
JPY
Japanischer Yen
0.23716
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19814
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.18329
0,18%
INR
Indische Rupie
0.10471
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08617
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07399
0,07%
PLN
Złoty
0.05213
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04116
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02677
0,03%
EUR
Euro
0.02561
0,03%
NGN
Naira
0.02467
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.48755
99,49%
10
0
0
10

Branchen

Der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.12367
0,12%
REITs
0.01962
0,02%
Medien
0.00513
0,01%
Kapitalmärkte
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
63.93379
63,93%
Unternehmensanleihen
22.00807
22,01%
Besicherte Anleihen
2.44206
2,44%
Wandelanleihen
0.0553
0,06%
Cash
16.63868
16,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.92164
7,92%
AA
70.33798
70,34%
A
6.25376
6,25%
BBB
8.66175
8,66%
BB
3.29924
3,30%
B
1.25698
1,26%
Unter B
2.04113
2,04%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
45.01041000000001
45,01%
3 bis 5 Jahre
23.64976
23,65%
20 bis 30 Jahre
10.92672
10,93%
7 bis 10 Jahre
10.77597
10,78%
10 bis 15 Jahre
7.27412
7,27%
5 bis 7 Jahre
6.87873
6,88%
Über 30 Jahre
2.97675
2,98%
15 bis 20 Jahre
2.83881
2,84%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,94%
Durchschnittlicher Kupon
3,54%
Aktuelle Rendite
3,31%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,90£ an Gewinn erzielt, also +3,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund0,25%Ausschüttend4,6 Mrd. €03.01.12
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund0,25%Thesaurierend4,6 Mrd. €12.01.04
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund0,25%Ausschüttend4,6 Mrd. €12.01.04
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund0,25%Thesaurierend4,6 Mrd. €03.01.12
L&G Global Unconstrained Bond Fund0,04%Thesaurierend2,4 Mrd. €28.06.23
L&G Global Unconstrained Bond Fund0,04%Thesaurierend2,4 Mrd. €13.12.24
L&G Global Unconstrained Bond Fund0,04%Thesaurierend2,4 Mrd. €18.09.23
L&G Global Unconstrained Bond Fund0,37%Thesaurierend2,4 Mrd. €13.12.24
L&G Global Unconstrained Bond Fund0,33%Thesaurierend2,4 Mrd. €10.04.25
Janus Henderson Institutional Short Duration Bond Fund0,03%Thesaurierend1,6 Mrd. €24.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP?

Welche Kosten fallen beim SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP an?

Schüttet der SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SMMFL Multi Manager Fixed Income Fund GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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