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Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund

ISIN
JE00B5N3X902

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,7 Mio. €
Positionen
?
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1
Auflage
?
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18.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund wurde am 18. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Europe OE USD Moderate Allocation. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Europe OE USD Moderate Allocation

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,21 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2014

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Peter Lucas, Nick Lee, Tristan Hanson, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.78021
35,78%
GB

Vereinigtes Königreich

4.53634
4,54%
JP

Japan

4.45159
4,45%
DE

Deutschland

4.40229
4,40%
CN

China

2.567
2,57%
KR

Südkorea

1.41267
1,41%
FR

Frankreich

1.25849
1,26%
IN

Indien

1.2292
1,23%
CA

Kanada

1.11952
1,12%
TW

Taiwan

1.04637
1,05%
CH

Schweiz

0.99305
0,99%
AU

Australien

0.85075
0,85%
MX

Mexiko

0.74115
0,74%
BR

Brasilien

0.73209
0,73%
TH

Thailand

0.71498
0,71%
MY

Malaysia

0.71065
0,71%
ID

Indonesien

0.70791
0,71%
ZA

Südafrika

0.57454
0,57%
NL

Niederlande

0.55622
0,56%
PL

Polen

0.50504
0,51%
ES

Spanien

0.4306
0,43%
IT

Italien

0.40273
0,40%
IL

Israel

0.3719
0,37%
SE

Schweden

0.36316
0,36%
PH

Philippinen

0.27375
0,27%
CZ

Tschechien

0.25167
0,25%
HK

Hongkong

0.21915
0,22%
SG

Singapur

0.21183
0,21%
DK

Dänemark

0.20885
0,21%
CO

Kolumbien

0.19849
0,20%
RO

Rumänien

0.16821
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.165
0,17%
CL

Chile

0.13193
0,13%
TR

Türkei

0.12722
0,13%
HU

Ungarn

0.12467
0,12%
FI

Finnland

0.12214
0,12%
PE

Peru

0.12204
0,12%
NO

Norwegen

0.12184
0,12%
BE

Belgien

0.10652
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07507
0,08%
IE

Irland

0.06476
0,06%
AT

Österreich

0.04023
0,04%
KW

Kuwait

0.03402
0,03%
GR

Griechenland

0.0333
0,03%
QA

Katar

0.03223
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03076
0,03%
PT

Portugal

0.01835
0,02%
MO

Macao

0.01538
0,02%
LU

Luxemburg

0.01384
0,01%

Regionen

Amerika
38.71068
38,71%
Europa
14.728100000000001
14,73%
Asien
14.48868
14,49%
Ozeanien
0.88151
0,88%
Afrika
0.57837
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.7806
35,78%
EUR
Euro
7.453739999999999
7,45%
GBP
Pfund Sterling
4.53634
4,54%
JPY
Japanischer Yen
4.45159
4,45%
CNY
Renminbi Yuan
2.567
2,57%
KRW
Südkoreanischer Won
1.41267
1,41%
INR
Indische Rupie
1.2292
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.11952
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04637
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.99305
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.85075
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74115
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.73209
0,73%
THB
Thailändischer Baht
0.71498
0,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.71065
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70791
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57454
0,57%
PLN
Złoty
0.50504
0,51%
ILS
Shekel
0.3719
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.36316
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.27375
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25167
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21915
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.21183
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20885
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19849
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.16821
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.165
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.13193
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12722
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12467
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12204
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12184
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.07507
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03402
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03223
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03076
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.01538
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

103.79635
103,80%
1
0
0
1

Branchen

Der Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.91821
3,92%
Software
3.49648
3,50%
Banken
3.16681
3,17%
Hardware
2.49561
2,50%
Interaktive Medien
2.24343
2,24%
Zykl. Konsumgüter
2.011
2,01%
Pharmaunternehmen
1.45416
1,45%
Versicherungen
1.41747
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18346
1,18%
Industrieprodukte
1.12362
1,12%
Öl & Gas
1.02829
1,03%
Regulierte Versorger
0.81014
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80346
0,80%
Telekommunikation
0.78491
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.74348
0,74%
Verpackte Konsumgüter
0.74207
0,74%
Kapitalmärkte
0.72168
0,72%
Chemikalien
0.62619
0,63%
Basiskonsumgüter
0.58256
0,58%
Konglomerate
0.57837
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.54869
0,55%
Transport
0.54283
0,54%
Metalle & Bergbau
0.53853
0,54%
REITs
0.50829
0,51%
Reisen & Freizeit
0.47751
0,48%
Medien
0.46776
0,47%
Bauwesen
0.38971
0,39%
Vermögensverwaltung
0.38704
0,39%
Biotechnologie
0.27475
0,27%
Unternehmensdienste
0.25939
0,26%
Immobilien
0.25938
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.25453
0,25%
Tabakprodukte
0.22631
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22582
0,23%
Schwere Maschinen
0.22525
0,23%
Krankenversicherungen
0.21389
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2053
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20158
0,20%
Restaurants
0.19865
0,20%
Stahl
0.13196
0,13%
Baustoffe
0.12857
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11959
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09666
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09588
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08143
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07625
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06657
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06406
0,06%
Industrievertrieb
0.05588
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04339
0,04%
Landwirtschaft
0.04176
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03829
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03068
0,03%
Bildung
0.00721
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00675
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 642,90$ an Gewinn erzielt, also +64,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,33%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Balanced Dollar Feeder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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