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TER
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Emirates Islamic Global Balanced Fund

ISIN
JE00B3RT8517

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,28 Mio. €
Positionen
?
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3
Auflage
?
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14.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates Islamic Global Balanced Fund wurde am 14. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HSBC Nasdaq Dubai Sukuk TRLIBOR 3 Mon Interbank Eurodollar Inv TRDJ Islamic World TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

HSBC Nasdaq Dubai Sukuk TRLIBOR 3 Mon Interbank Eurodollar Inv TRDJ Islamic World TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

586,19 Tsd. €

Auflagedatum

14. Dezember 2010

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Helen Holmes

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates Islamic Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.258
29,26%
SA

Saudi-Arabien

13.86245
13,86%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

13.46998
13,47%
ID

Indonesien

5.43137
5,43%
EG

Ägypten

2.5598
2,56%
MY

Malaysia

1.42637
1,43%
JP

Japan

1.3103
1,31%
TR

Türkei

1.30642
1,31%
KW

Kuwait

1.13358
1,13%
DE

Deutschland

0.83639
0,84%
LU

Luxemburg

0.80339
0,80%
KR

Südkorea

0.79901
0,80%
CH

Schweiz

0.78484
0,78%
CA

Kanada

0.73717
0,74%
IN

Indien

0.73526
0,74%
OM

Oman

0.65396
0,65%
AU

Australien

0.63251
0,63%
TW

Taiwan

0.47027
0,47%
PH

Philippinen

0.47007
0,47%
NL

Niederlande

0.4498
0,45%
HK

Hongkong

0.43603
0,44%
DK

Dänemark

0.42877
0,43%
BH

Bahrain

0.41144
0,41%
GB

Vereinigtes Königreich

0.38143
0,38%
MV

Malediven

0.28183
0,28%
ES

Spanien

0.2566
0,26%
QA

Katar

0.24679
0,25%
FR

Frankreich

0.2362
0,24%
CN

China

0.21589
0,22%
SE

Schweden

0.1775
0,18%
NO

Norwegen

0.14448
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.07631
0,08%
IT

Italien

0.0348
0,03%
FI

Finnland

0.02045
0,02%
SG

Singapur

0.01581
0,02%

Regionen

Asien
42.676829999999995
42,68%
Amerika
30.071479999999998
30,07%
Europa
4.56644
4,57%
Afrika
2.5598
2,56%
Ozeanien
0.63575
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates Islamic Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.258
29,26%
SAR
Saudi-Riyal
13.86245
13,86%
AED
Arabischer Dirham
13.46998
13,47%
IDR
Indonesische Rupiah
5.43137
5,43%
EUR
Euro
2.64942
2,65%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.5598
2,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.42637
1,43%
JPY
Japanischer Yen
1.3103
1,31%
TRY
Türkische Lira
1.30642
1,31%
KWD
Kuwait-Dinar
1.13358
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79901
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.78484
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73717
0,74%
INR
Indische Rupie
0.73526
0,74%
OMR
Omanischer Rial
0.65396
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.63251
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47027
0,47%
PHP
Philippinischer Peso
0.47007
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43603
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.42877
0,43%
BHD
Bahrain-Dinar
0.41144
0,41%
GBP
Pfund Sterling
0.38143
0,38%
MVR
Rufiyaa
0.28183
0,28%
QAR
Katar-Riyal
0.24679
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.21589
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.1775
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.14448
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07631
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.01581
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates Islamic Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.84501
99,85%
3
0
0
3

Branchen

Der Emirates Islamic Global Balanced Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.99492
5,99%
Halbleiter
5.29788
5,30%
Hardware
3.52609
3,53%
Interaktive Medien
3.3527
3,35%
Pharmaunternehmen
2.85721
2,86%
Zykl. Konsumgüter
2.17221
2,17%
Kreditdienstleistungen
1.63712
1,64%
Öl & Gas
1.52212
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19809
1,20%
REITs
1.15066
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.91651
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.71914
0,72%
Industrieprodukte
0.6594
0,66%
Industrievertrieb
0.58005
0,58%
Metalle & Bergbau
0.56948
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52525
0,53%
Reisen & Freizeit
0.47476
0,47%
Stahl
0.38679
0,39%
Biotechnologie
0.35711
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.35215
0,35%
Chemikalien
0.33344
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29496
0,29%
Schwere Maschinen
0.277
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27387
0,27%
Kapitalmärkte
0.26988
0,27%
Transport
0.25954
0,26%
Bauwesen
0.25195
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.23751
0,24%
Konglomerate
0.196
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.14359
0,14%
Unternehmensdienste
0.14006
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11934
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08949
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.05293
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04307
0,04%
Baustoffe
0.0413
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03582
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03349
0,03%
Regulierte Versorger
0.0219
0,02%
Krankenversicherungen
0.02139
0,02%
Landwirtschaft
0.01939
0,02%
Restaurants
0.01172
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00802
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00616
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00612
0,01%
Medien
0.00534
0,01%
Telekommunikation
0.00426
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00314
0,00%
Immobilien
0.00308
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 577,50$ an Gewinn erzielt, also +57,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates Islamic Global Balanced Fund an?

Schüttet der Emirates Islamic Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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