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TER
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FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BYZ0G717
WKN
A2AF5K

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,02 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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30.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
6M
6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Agg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Agg TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,91 Tsd. €

Auflagedatum

30. April 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ellen Tesler, Wayne Lin, Thomas Picciochi, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.30133
55,30%
GB

Vereinigtes Königreich

4.23436
4,23%
IT

Italien

4.05972
4,06%
FR

Frankreich

3.76074
3,76%
JP

Japan

3.66854
3,67%
DE

Deutschland

3.16481
3,16%
AU

Australien

1.89166
1,89%
ES

Spanien

1.83045
1,83%
CH

Schweiz

1.61578
1,62%
NL

Niederlande

1.32861
1,33%
CA

Kanada

1.1556
1,16%
MX

Mexiko

1.14229
1,14%
CN

China

1.13142
1,13%
IN

Indien

1.10595
1,11%
TW

Taiwan

0.76307
0,76%
KR

Südkorea

0.73104
0,73%
SE

Schweden

0.67393
0,67%
SG

Singapur

0.61499
0,61%
IE

Irland

0.557
0,56%
HK

Hongkong

0.54083
0,54%
BR

Brasilien

0.50846
0,51%
BE

Belgien

0.48052
0,48%
ZA

Südafrika

0.45574
0,46%
DK

Dänemark

0.34955
0,35%
MY

Malaysia

0.28657
0,29%
CO

Kolumbien

0.26276
0,26%
NO

Norwegen

0.24811
0,25%
AT

Österreich

0.22711
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.22595
0,23%
CZ

Tschechien

0.22588
0,23%
FI

Finnland

0.22154
0,22%
ID

Indonesien

0.19261
0,19%
TH

Thailand

0.18215
0,18%
PT

Portugal

0.17525
0,18%
PA

Panama

0.13831
0,14%
CL

Chile

0.12757
0,13%
HU

Ungarn

0.11345
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1054
0,11%
PL

Polen

0.10429
0,10%
EG

Ägypten

0.09154
0,09%
TR

Türkei

0.08593
0,09%
GR

Griechenland

0.08075
0,08%
UY

Uruguay

0.07845
0,08%
LU

Luxemburg

0.07631
0,08%
IL

Israel

0.07541
0,08%
RO

Rumänien

0.07475
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07014
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06348
0,06%
SK

Slowakei

0.05775
0,06%
CR

Costa Rica

0.04548
0,05%
PH

Philippinen

0.04448
0,04%
GH

Ghana

0.03916
0,04%
BM

Bermuda

0.03786
0,04%
UZ

Usbekistan

0.02933
0,03%
NG

Nigeria

0.02418
0,02%
BH

Bahrain

0.02247
0,02%
PE

Peru

0.02087
0,02%
GT

Guatemala

0.02041
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01646
0,02%
SI

Slowenien

0.01642
0,02%
MO

Macao

0.01185
0,01%
RS

Serbien

0.01089
0,01%
JM

Jamaika

0.01036
0,01%

Regionen

Amerika
58.922999999999995
58,92%
Europa
23.708169999999996
23,71%
Asien
9.85273
9,85%
Ozeanien
1.9618
1,96%
Afrika
0.6176299999999999
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
12.18764
12,19%
EUR
Euro
5.58384
5,58%
JPY
Japanischer Yen
1.18016
1,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.76583
0,77%
GBP
Pfund Sterling
0.553
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53374
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.39614
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26491
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25123
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.22352
0,22%
INR
Indische Rupie
0.2111
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20562
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20419
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17785
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.11463
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0716
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.05972
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05305
0,05%
GHS
Cedi
0.04095
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03418
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.12693
86,13%
19
0
0
19

Branchen

Der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.25642
6,26%
Software
5.6271
5,63%
Interaktive Medien
3.69008
3,69%
Hardware
3.58924
3,59%
Zykl. Konsumgüter
3.48993
3,49%
Banken
3.27774
3,28%
REITs
3.1161
3,12%
Versicherungen
1.99729
2,00%
Pharmaunternehmen
1.90469
1,90%
Industrieprodukte
1.53903
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52233
1,52%
Öl & Gas
1.43774
1,44%
Kreditdienstleistungen
1.33757
1,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.08669
1,09%
Telekommunikation
1.07113
1,07%
Verpackte Konsumgüter
0.99116
0,99%
Medien
0.99077
0,99%
Kapitalmärkte
0.95455
0,95%
Chemikalien
0.82198
0,82%
Konglomerate
0.82193
0,82%
Regulierte Versorger
0.74866
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66455
0,66%
Basiskonsumgüter
0.65302
0,65%
Transport
0.58419
0,58%
Immobilien
0.54497
0,54%
Metalle & Bergbau
0.54104
0,54%
Unternehmensdienste
0.53906
0,54%
Vermögensverwaltung
0.53308
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49863
0,50%
Reisen & Freizeit
0.48288
0,48%
Biotechnologie
0.47059
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45736
0,46%
Krankenversicherungen
0.44156
0,44%
Bauwesen
0.42866
0,43%
Restaurants
0.38579
0,39%
Baustoffe
0.37319
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.28622
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.23951
0,24%
Schwere Maschinen
0.20839
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18369
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.18132
0,18%
Industrievertrieb
0.15786
0,16%
Tabakprodukte
0.1201
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11988
0,12%
Landwirtschaft
0.09774
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0815
0,08%
Stahl
0.06372
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.03917
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03436
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02739
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01996
0,02%
Bildung
0.00841
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00771
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 158,50$ an Gewinn erzielt, also +15,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 30.4.2021 5,70% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,52%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,54%+8,54%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,21%+6,26%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2021 - 13.5.2025
+5,70%+1,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,33%
1 Jahr
6,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,85%
1 Jahr
-24,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,75
1 Jahr
0,78
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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