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Brandes European Value Fund

ISIN
IE00BYWTYT98

Aktien

Europa

Sondervermögen

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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,08 Mrd. €
Positionen
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79
Auflage
?
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05.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Brandes European Value Fund wurde am 5. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,09 Mio. €

Auflagedatum

5. September 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Douglas C. Edman, Keith Colestock, Glenn R. Carlson, +11 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

24.27925
24,28%
GB

Vereinigtes Königreich

19.78634
19,79%
DE

Deutschland

12.76532
12,77%
CH

Schweiz

11.36416
11,36%
NL

Niederlande

6.42335
6,42%
US

Vereinigte Staaten

4.96934
4,97%
ES

Spanien

3.58892
3,59%
IT

Italien

2.39366
2,39%
SG

Singapur

2.06205
2,06%
AT

Österreich

1.93849
1,94%
GT

Guatemala

1.80104
1,80%
IE

Irland

1.43718
1,44%
SI

Slowenien

1.42996
1,43%
HU

Ungarn

1.40387
1,40%
BE

Belgien

1.18214
1,18%

Regionen

Europa
87.99263999999998
87,99%
Amerika
6.770379999999999
6,77%
Asien
2.06205
2,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Brandes European Value Fund enthalten:
EUR
Euro
55.438269999999996
55,44%
GBP
Pfund Sterling
19.78634
19,79%
CHF
Schweizer Franken
11.36416
11,36%
USD
US Dollar
4.96934
4,97%
SGD
Singapur-Dollar
2.06205
2,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.80104
1,80%
HUF
Ungarische Forint
1.40387
1,40%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Brandes European Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.42541
24,43%
79
66
0
13

Branchen

Der Brandes European Value Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.80749
10,81%
Zykl. Konsumgüter
10.06938
10,07%
Pharmaunternehmen
9.96022
9,96%
Verpackte Konsumgüter
6.335
6,33%
Getränke (alkoholisch)
5.72751
5,73%
Medien
5.54215
5,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.51298
4,51%
Software
4.39665
4,40%
Basiskonsumgüter
4.30756
4,31%
Medizinprodukte & Geräte
4.22777
4,23%
Telekommunikation
4.07982
4,08%
Öl & Gas
3.40604
3,41%
Halbleiter
2.85957
2,86%
Unternehmensdienste
2.23714
2,24%
Transport
2.2023
2,20%
Industrieprodukte
2.17574
2,18%
Bauwesen
1.89723
1,90%
Versicherungen
1.55095
1,55%
Schwere Maschinen
1.44525
1,45%
Kleidung & Accessoires
1.39186
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34972
1,35%
Regulierte Versorger
1.25249
1,25%
Gesundheitsdienstleister
1.24467
1,24%
Hardware
1.20165
1,20%
Sonstige Energiequellen
1.14167
1,14%
Baustoffe
0.86331
0,86%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,00$ an Gewinn erzielt, also +3,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,92%Thesaurierend4,7 Mrd. €23.10.25
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,70%Thesaurierend4,7 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,95%Thesaurierend4,7 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,91%Thesaurierend4,7 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,91%Thesaurierend4,7 Mrd. €24.08.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Brandes European Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Brandes European Value Fund an?

Schüttet der Brandes European Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Brandes European Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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