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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund

ISIN
IE00BYV1R427

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,73 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
?
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07.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund wurde am 7. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,93 Mio. €

Auflagedatum

7. Juni 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.21105
32,21%
GB

Vereinigtes Königreich

7.7387
7,74%
JP

Japan

4.48547
4,49%
DE

Deutschland

2.68673
2,69%
IT

Italien

2.48589
2,49%
FR

Frankreich

2.23231
2,23%
MX

Mexiko

1.46736
1,47%
CA

Kanada

1.40271
1,40%
ES

Spanien

0.96937
0,97%
RO

Rumänien

0.8967
0,90%
AU

Australien

0.80955
0,81%
ID

Indonesien

0.63631
0,64%
CO

Kolumbien

0.62847
0,63%
NZ

Neuseeland

0.6272
0,63%
NO

Norwegen

0.54609
0,55%
NL

Niederlande

0.52305
0,52%
MY

Malaysia

0.42432
0,42%
HK

Hongkong

0.38706
0,39%
BE

Belgien

0.36563
0,37%
CH

Schweiz

0.3066
0,31%
ZA

Südafrika

0.29899
0,30%
CN

China

0.25454
0,25%
SG

Singapur

0.21845
0,22%
PL

Polen

0.20996
0,21%
HU

Ungarn

0.19518
0,20%
BR

Brasilien

0.15163
0,15%
QA

Katar

0.1364
0,14%
KR

Südkorea

0.11742
0,12%
SE

Schweden

0.11619
0,12%
IL

Israel

0.08504
0,09%
PE

Peru

0.08431
0,08%
TR

Türkei

0.08362
0,08%
AT

Österreich

0.08145
0,08%
GR

Griechenland

0.06102
0,06%
CL

Chile

0.05822
0,06%
EG

Ägypten

0.05521
0,06%
DK

Dänemark

0.05312
0,05%
IE

Irland

0.04864
0,05%
FI

Finnland

0.04277
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03881
0,04%
PT

Portugal

0.03358
0,03%
AR

Argentinien

0.0335
0,03%
TH

Thailand

0.03247
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03098
0,03%
NG

Nigeria

0.03076
0,03%
IN

Indien

0.02923
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02885
0,03%
PH

Philippinen

0.02804
0,03%
BH

Bahrain

0.02795
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02707
0,03%
EC

Ecuador

0.02559
0,03%
PA

Panama

0.02452
0,02%
OM

Oman

0.02382
0,02%
CZ

Tschechien

0.02196
0,02%
UY

Uruguay

0.02174
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02144
0,02%
BS

Bahamas

0.02052
0,02%
BM

Bermuda

0.01822
0,02%
UA

Ukraine

0.01736
0,02%
GH

Ghana

0.01682
0,02%
GT

Guatemala

0.01646
0,02%
MO

Macao

0.0164
0,02%
LU

Luxemburg

0.01606
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01439
0,01%
IQ

Irak

0.01427
0,01%
ZM

Sambia

0.01367
0,01%
HR

Kroatien

0.01344
0,01%
CR

Costa Rica

0.01291
0,01%
KE

Kenia

0.012
0,01%
JM

Jamaika

0.01196
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01182
0,01%
IS

Island

0.01049
0,01%
AO

Angola

0.01012
0,01%

Regionen

Amerika
36.19705
36,20%
Europa
19.702169999999995
19,70%
Asien
7.24255
7,24%
Ozeanien
1.43675
1,44%
Afrika
0.4716000000000001
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.2481
32,25%
EUR
Euro
9.564779999999999
9,56%
GBP
Pfund Sterling
7.7387
7,74%
JPY
Japanischer Yen
4.48547
4,49%
MXN
Mexikanischer Peso
1.46736
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40271
1,40%
RON
Rumänischer Leu
0.8967
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.80955
0,81%
IDR
Indonesische Rupiah
0.63631
0,64%
COP
Kolumbianischer Peso
0.62847
0,63%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6272
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.54609
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42432
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38706
0,39%
CHF
Schweizer Franken
0.3066
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29899
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.25454
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.21845
0,22%
PLN
Złoty
0.20996
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19518
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.15163
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.1364
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11742
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.11619
0,12%
ILS
Shekel
0.08504
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08431
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08362
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.05822
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05521
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05312
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03881
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.0335
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03247
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03098
0,03%
NGN
Naira
0.03076
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02923
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02885
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02804
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02795
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02707
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02452
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02382
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02196
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02174
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02144
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02052
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01822
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01736
0,02%
GHS
Cedi
0.01682
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01646
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0164
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01439
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01427
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01367
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01352
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01344
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01291
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.012
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01196
0,01%
KZT
Tenge
0.01182
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01049
0,01%
AOA
Kwanza
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.30576
64,31%
22
0
0
22

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.84201
0,84%
Hardware
0.64101
0,64%
Pharmaunternehmen
0.61753
0,62%
Telekommunikation
0.59497
0,59%
Banken
0.42839
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.39914
0,40%
Basiskonsumgüter
0.34858
0,35%
Zykl. Konsumgüter
0.29055
0,29%
Versicherungen
0.28979
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24713
0,25%
Öl & Gas
0.24233
0,24%
Interaktive Medien
0.22295
0,22%
Regulierte Versorger
0.2187
0,22%
Halbleiter
0.19075
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18648
0,19%
Industrieprodukte
0.17923
0,18%
Unternehmensdienste
0.17715
0,18%
Tabakprodukte
0.15087
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.12774
0,13%
Kapitalmärkte
0.12548
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12138
0,12%
Medien
0.11838
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10139
0,10%
Chemikalien
0.08856
0,09%
Krankenversicherungen
0.08288
0,08%
Konglomerate
0.08144
0,08%
Bauwesen
0.0706
0,07%
Biotechnologie
0.06144
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.06016
0,06%
Transport
0.05927
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05881
0,06%
Immobilien
0.05162
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04891
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04471
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03796
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03584
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03519
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02947
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0282
0,03%
Industrievertrieb
0.02106
0,02%
Baustoffe
0.01901
0,02%
Restaurants
0.01672
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01641
0,02%
Bildung
0.01451
0,01%
Stahl
0.01276
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0124
0,01%
REITs
0.00953
0,01%
Schwere Maschinen
0.00794
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00675
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00282
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00235
0,00%
Landwirtschaft
0.00098
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 161,00£ an Gewinn erzielt, also +16,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund?

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