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Davy UK GPS Moderate Growth Fund

ISIN
IE00BYTYH100

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,78 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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07.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Davy UK GPS Moderate Growth Fund wurde am 7. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

101,78 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Costello, Zak Kacem

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Davy UK GPS Moderate Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.84848
49,85%
GB

Vereinigtes Königreich

5.16892
5,17%
JP

Japan

4.64413
4,64%
FR

Frankreich

3.60503
3,61%
CN

China

2.68296
2,68%
DE

Deutschland

2.5347
2,53%
IT

Italien

1.8382
1,84%
NL

Niederlande

1.72115
1,72%
CH

Schweiz

1.66894
1,67%
CA

Kanada

1.63726
1,64%
BR

Brasilien

1.63103
1,63%
ES

Spanien

1.54462
1,54%
TW

Taiwan

1.34957
1,35%
IN

Indien

1.34076
1,34%
AU

Australien

0.8491
0,85%
MX

Mexiko

0.70584
0,71%
HK

Hongkong

0.65596
0,66%
SE

Schweden

0.52796
0,53%
KR

Südkorea

0.48225
0,48%
DK

Dänemark

0.46363
0,46%
BE

Belgien

0.44131
0,44%
NO

Norwegen

0.18725
0,19%
IE

Irland

0.18019
0,18%
SG

Singapur

0.16368
0,16%
CL

Chile

0.14566
0,15%
ZA

Südafrika

0.14307
0,14%
FI

Finnland

0.13385
0,13%
IL

Israel

0.10364
0,10%
PE

Peru

0.10281
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09739
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09377
0,09%
ID

Indonesien

0.0913
0,09%
MO

Macao

0.08677
0,09%
PH

Philippinen

0.06568
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06427
0,06%
TH

Thailand

0.06379
0,06%
AT

Österreich

0.05663
0,06%
NZ

Neuseeland

0.04619
0,05%
PK

Pakistan

0.04033
0,04%
MY

Malaysia

0.04001
0,04%
PT

Portugal

0.03363
0,03%
PL

Polen

0.03239
0,03%
GR

Griechenland

0.0297
0,03%
CO

Kolumbien

0.0282
0,03%
MN

Mongolei

0.02576
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02314
0,02%
HU

Ungarn

0.01997
0,02%
IS

Island

0.01639
0,02%
QA

Katar

0.01532
0,02%
CZ

Tschechien

0.01507
0,02%
VN

Vietnam

0.01441
0,01%
KW

Kuwait

0.01302
0,01%
TR

Türkei

0.01231
0,01%
LU

Luxemburg

0.01213
0,01%
CY

Zypern

0.0108
0,01%
EE

Estland

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
54.0313
54,03%
Europa
20.25402
20,25%
Asien
12.260909999999999
12,26%
Ozeanien
0.8956
0,90%
Afrika
0.14762
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Davy UK GPS Moderate Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
15.10343
15,10%
GBP
Pfund Sterling
9.12425
9,12%
EUR
Euro
6.43267
6,43%
INR
Indische Rupie
2.71542
2,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70479
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.26913
0,27%
JPY
Japanischer Yen
0.08145
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.06402
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.04947
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04544
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03479
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.03275
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02696
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01074
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Davy UK GPS Moderate Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.82503
64,83%
31
0
1
30

Branchen

Der Davy UK GPS Moderate Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.79066
3,79%
Hardware
2.82099
2,82%
Industrieprodukte
1.42761
1,43%
Kapitalmärkte
1.28786
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.22011
1,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0576
1,06%
Regulierte Versorger
0.95987
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71318
0,71%
Krankenversicherungen
0.49432
0,49%
Biotechnologie
0.47387
0,47%
REITs
0.40741
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40235
0,40%
Industrievertrieb
0.32474
0,32%
Abfallwirtschaft
0.3221
0,32%
Konglomerate
0.26598
0,27%
Schwere Maschinen
0.21905
0,22%
Immobilien
0.19694
0,20%
Baustoffe
0.18703
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.17274
0,17%
Chemikalien
0.16885
0,17%
Tabakprodukte
0.16093
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15632
0,16%
Vermögensverwaltung
0.1036
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10341
0,10%
Stahl
0.09126
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08953
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08689
0,09%
Telekommunikation
0.0836
0,08%
Unternehmensdienste
0.08066
0,08%
Öl & Gas
0.07274
0,07%
Software
0.06806
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06572
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.05743
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05635
0,06%
Medien
0.0558
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.05507
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05246
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04722
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04266
0,04%
Landwirtschaft
0.04165
0,04%
Bildung
0.04019
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03999
0,04%
Transport
0.03973
0,04%
Interaktive Medien
0.03944
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03703
0,04%
Bauwesen
0.03141
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03063
0,03%
Halbleiter
0.02573
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0256
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02413
0,02%
Pharmaunternehmen
0.02403
0,02%
Versicherungen
0.02376
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01974
0,02%
Restaurants
0.01768
0,02%
Metalle & Bergbau
0.0142
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 784,60£ an Gewinn erzielt, also +78,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Davy UK GPS Moderate Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Davy UK GPS Moderate Growth Fund an?

Schüttet der Davy UK GPS Moderate Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Davy UK GPS Moderate Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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