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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Canaccord Genuity Bond Fund
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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38,39 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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16.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Canaccord Genuity Bond Fund wurde am 16. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EEFAS 3-7 Yr Gilt. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
EEFAS 3-7 Yr Gilt
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,95 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Philip
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Canaccord Genuity Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
BR
Brasilien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
BE
Belgien
AR
Argentinien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
LU
Luxemburg
PA
Panama
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
CN
China
QA
Katar
PT
Portugal
AT
Österreich
BM
Bermuda
AO
Angola
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
NG
Nigeria
DK
Dänemark
EG
Ägypten
JE
Jersey
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
CL
Chile
HK
Hongkong
DO
Dominikanische Republik
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
KW
Kuwait
GH
Ghana
ZM
Sambia
PE
Peru
SG
Singapur
MO
Macao
SE
Schweden
MN
Mongolei
IL
Israel
HU
Ungarn
VE
Venezuela
BH
Bahrain
GR
Griechenland
PY
Paraguay
PL
Polen
MA
Marokko
JM
Jamaika
GT
Guatemala
HN
Honduras
ID
Indonesien
LT
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Canaccord Genuity Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Canaccord Genuity Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
0
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Branchen
Der Canaccord Genuity Bond Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,69%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 175,20£ an Gewinn erzielt, also +17,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,03% | Thesaurierend | 388 Mio. € | 05.07.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Canaccord Genuity Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Canaccord Genuity Bond Fund an?
Schüttet der Canaccord Genuity Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Canaccord Genuity Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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