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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

ISIN
IE00BXNT0820

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,7 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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05.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 5. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

94,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,66 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rahul D. Sharma, James P. Cullen

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

21.46505
21,47%
TW

Taiwan

18.85094
18,85%
KR

Südkorea

15.0721
15,07%
IN

Indien

8.93199
8,93%
GR

Griechenland

6.14341
6,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.71552
5,72%
BR

Brasilien

3.81786
3,82%
MX

Mexiko

3.59465
3,59%
HK

Hongkong

3.54012
3,54%
PH

Philippinen

2.04636
2,05%
GB

Vereinigtes Königreich

1.50126
1,50%
PL

Polen

1.39397
1,39%
GT

Guatemala

1.25243
1,25%
US

Vereinigte Staaten

0.98777
0,99%
KZ

Kasachstan

0.89022
0,89%
MY

Malaysia

0.68976
0,69%
MO

Macao

0.56358
0,56%
VN

Vietnam

0.43587
0,44%
CA

Kanada

0.14914
0,15%
TR

Türkei

0.12122
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.0488
0,05%

Regionen

Asien
78.37153
78,37%
Amerika
9.80185
9,80%
Europa
9.038640000000001
9,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
21.46505
21,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.85094
18,85%
KRW
Südkoreanischer Won
15.0721
15,07%
INR
Indische Rupie
8.93199
8,93%
EUR
Euro
6.14341
6,14%
AED
Arabischer Dirham
5.71552
5,72%
BRL
Brasilianischer Real
3.81786
3,82%
MXN
Mexikanischer Peso
3.59465
3,59%
HKD
Hongkong-Dollar
3.54012
3,54%
PHP
Philippinischer Peso
2.04636
2,05%
GBP
Pfund Sterling
1.50126
1,50%
PLN
Złoty
1.39397
1,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.25243
1,25%
USD
US Dollar
0.98777
0,99%
KZT
Tenge
0.89022
0,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.68976
0,69%
MOP
Macau-Pataca
0.56358
0,56%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.43587
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14914
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.12122
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.0488
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.08074
36,08%
76
73
1
2

Branchen

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.83373
16,83%
Halbleiter
11.84956
11,85%
Hardware
10.23616
10,24%
Metalle & Bergbau
4.93341
4,93%
Interaktive Medien
4.81185
4,81%
Reisen & Freizeit
4.69341
4,69%
Regulierte Versorger
4.5818
4,58%
Zykl. Konsumgüter
4.22039
4,22%
Transport
3.98156
3,98%
Immobilien
3.47576
3,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.64448
2,64%
REITs
2.36494
2,36%
Tabakprodukte
2.3636
2,36%
Versicherungen
2.24986
2,25%
Kapitalmärkte
2.04969
2,05%
Öl & Gas
1.68327
1,68%
Haushaltsprodukte
1.64514
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30488
1,30%
Telekommunikation
1.26491
1,26%
Industrieprodukte
1.24876
1,25%
Hausbau & Bauwesen
1.21895
1,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.21544
1,22%
Unabhängige Energieversorger
1.19617
1,20%
Sonstige Energiequellen
0.88359
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.66293
0,66%
Bauwesen
0.645
0,65%
Konglomerate
0.12122
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.08525
0,09%
Bildung
0.0419
0,04%
Software
0.00663
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 7,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.198,00$ an Gewinn erzielt, also +119,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund beträgt seit dem 5.8.2015 81,70% (entspricht 6,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+4,73%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,07%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,83%+2,83%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+46,06%+13,32%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+85,22%+13,12%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.8.2015 - 13.5.2025
+81,70%+6,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,42%
1 Jahr
11,20%
3 Jahre
11,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,41%
1 Jahr
-25,22%
3 Jahre
-29,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,51
1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?

Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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