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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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The NT Euro Government Bond Index Fund
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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54,93 Mio. €
Positionen
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268
Auflage
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20.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der The NT Euro Government Bond Index Fund wurde am 20. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI 1-10 Yr EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI 1-10 Yr EUR
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
273,03 Tsd. €
Auflagedatum
20. Oktober 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Blake
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The NT Euro Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The NT Euro Government Bond Index Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The NT Euro Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
268
0
261
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Aktuelle Rendite
2,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 119,00€ an Gewinn erzielt, also +11,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Euro Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim The NT Euro Government Bond Index Fund an?
Schüttet der The NT Euro Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Euro Government Bond Index Fund?
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