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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
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TER
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2,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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251,96 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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25.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund wurde am 25. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
2,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,81 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Todd Beiley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
20
0
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Branchen
Der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 14,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.464,00$ an Gewinn erzielt, also +146,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund beträgt seit dem 25.11.2016 170,00% (entspricht 11,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,07% | +9,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +54,37% | +9,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +170,00% | +11,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
Volatilität
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16,07%
1 Jahr
15,36%
3 Jahre
15,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,82%
1 Jahr
-28,13%
3 Jahre
-28,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,62
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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