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TER
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Canaccord Genuity Growth Fund

ISIN
IE00BNKLLC22

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,74 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
?
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09.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Canaccord Genuity Growth Fund wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar GIFS Aggrs Allocation USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar GIFS Aggrs Allocation USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

542,98 Tsd. €

Auflagedatum

9. Juli 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Piper, Justin Oliver, Alison Brooks

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Canaccord Genuity Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.84003
62,84%
GB

Vereinigtes Königreich

5.70599
5,71%
JP

Japan

5.45448
5,45%
CN

China

2.29142
2,29%
DE

Deutschland

2.16132
2,16%
CH

Schweiz

1.84424
1,84%
FR

Frankreich

1.80867
1,81%
TW

Taiwan

1.73499
1,73%
IN

Indien

1.31015
1,31%
KR

Südkorea

1.11557
1,12%
DK

Dänemark

1.0888
1,09%
NL

Niederlande

0.95833
0,96%
SE

Schweden

0.89712
0,90%
CA

Kanada

0.8958
0,90%
AU

Australien

0.76119
0,76%
ES

Spanien

0.71993
0,72%
BR

Brasilien

0.63162
0,63%
IT

Italien

0.54231
0,54%
BE

Belgien

0.51192
0,51%
IE

Irland

0.45999
0,46%
SG

Singapur

0.37562
0,38%
MX

Mexiko

0.31775
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28838
0,29%
NZ

Neuseeland

0.27692
0,28%
HK

Hongkong

0.26882
0,27%
FI

Finnland

0.22805
0,23%
ZA

Südafrika

0.21737
0,22%
PH

Philippinen

0.2072
0,21%
ID

Indonesien

0.18338
0,18%
NO

Norwegen

0.18034
0,18%
GR

Griechenland

0.1761
0,18%
CZ

Tschechien

0.10671
0,11%
MY

Malaysia

0.07406
0,07%
LU

Luxemburg

0.0527
0,05%
AR

Argentinien

0.05084
0,05%
AT

Österreich

0.0493
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04497
0,04%
TH

Thailand

0.03943
0,04%
SI

Slowenien

0.03889
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03697
0,04%
UA

Ukraine

0.01288
0,01%
AO

Angola

0.01129
0,01%
CL

Chile

0.01045
0,01%

Regionen

Amerika
64.80493000000001
64,80%
Europa
17.55944
17,56%
Asien
13.391719999999998
13,39%
Ozeanien
1.03811
1,04%
Afrika
0.23546999999999998
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Canaccord Genuity Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.8403
62,84%
EUR
Euro
7.71626
7,72%
GBP
Pfund Sterling
5.70599
5,71%
JPY
Japanischer Yen
5.45448
5,45%
CNY
Renminbi Yuan
2.29142
2,29%
CHF
Schweizer Franken
1.84424
1,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.73499
1,73%
INR
Indische Rupie
1.31015
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
1.11557
1,12%
DKK
Dänische Krone
1.0888
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.89712
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8958
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.76119
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.63162
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.37562
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31775
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.28838
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27692
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26882
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21737
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.2072
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18338
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.18034
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.10671
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07406
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.05084
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04497
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03943
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03697
0,04%
UAH
Hrywnja
0.01288
0,01%
AOA
Kwanza
0.01129
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01045
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Canaccord Genuity Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.80185
64,80%
32
0
0
32

Branchen

Der Canaccord Genuity Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.16379
8,16%
Halbleiter
7.79341
7,79%
Hardware
4.35187
4,35%
Pharmaunternehmen
4.1124
4,11%
Banken
3.9304
3,93%
Versicherungen
3.63266
3,63%
Zykl. Konsumgüter
3.39501
3,40%
Interaktive Medien
3.27949
3,28%
Industrieprodukte
3.27055
3,27%
Medizinprodukte & Geräte
3.07485
3,07%
Verpackte Konsumgüter
2.36773
2,37%
Kapitalmärkte
2.05267
2,05%
Med. Diagnostik & Forschung
1.79735
1,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.70871
1,71%
Öl & Gas
1.67979
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.65422
1,65%
Biotechnologie
1.47037
1,47%
Transport
1.27589
1,28%
Bauwesen
1.2335
1,23%
Vermögensverwaltung
1.21141
1,21%
Medien
1.16495
1,16%
Chemikalien
1.14313
1,14%
Reisen & Freizeit
1.13352
1,13%
Unternehmensdienste
1.12165
1,12%
Basiskonsumgüter
1.07812
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04178
1,04%
Regulierte Versorger
0.99711
1,00%
Telekommunikation
0.98583
0,99%
Konglomerate
0.79904
0,80%
REITs
0.78375
0,78%
Metalle & Bergbau
0.69826
0,70%
Schwere Maschinen
0.58581
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57652
0,58%
Finanzdienstleistungen
0.51859
0,52%
Hausbau & Bauwesen
0.50544
0,51%
Krankenversicherungen
0.47727
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.45609
0,46%
Restaurants
0.44779
0,45%
Baustoffe
0.44513
0,45%
Immobilien
0.43221
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.42292
0,42%
Tabakprodukte
0.30662
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.29812
0,30%
Industrievertrieb
0.2726
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.17885
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.14236
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12899
0,13%
Landwirtschaft
0.12616
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12224
0,12%
Bildung
0.12012
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.09651
0,10%
Stahl
0.09265
0,09%
Forsterzeugnisse
0.04306
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01983
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 166,80$ an Gewinn erzielt, also +16,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7,1 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7,1 Mrd. €04.11.13
First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €14.10.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Canaccord Genuity Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Canaccord Genuity Growth Fund an?

Schüttet der Canaccord Genuity Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Canaccord Genuity Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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