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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GQ094 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GQ094

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

979,53 Mio. €

Positionen

515

Auflage

04.06.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 979,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

979,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

521,98 Tsd. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rodney Scott Gaskell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.99678

39,00%

Japan

8.86006

8,86%

Italien

6.98763

6,99%

Vereinigtes Königreich

6.49992

6,50%

Deutschland

5.57366

5,57%

Frankreich

4.74183

4,74%

Australien

3.54778

3,55%

Kanada

3.13478

3,13%

Mexiko

3.06591

3,07%

China

2.6781

2,68%

Neuseeland

2.15014

2,15%

Indonesien

2.01982

2,02%

Norwegen

1.9824

1,98%

Belgien

1.67717

1,68%

Singapur

1.53278

1,53%

Brasilien

1.34251

1,34%

Malaysia

1.25351

1,25%

Südkorea

0.97441

0,97%

Spanien

0.9263

0,93%

Polen

0.82332

0,82%

Niederlande

0.79724

0,80%

Österreich

0.75035

0,75%

Kolumbien

0.47283

0,47%

Ägypten

0.46104

0,46%

Ungarn

0.25506

0,26%

Finnland

0.23233

0,23%

Rumänien

0.20291

0,20%

Chile

0.17831

0,18%

Kroatien

0.16928

0,17%

Slowenien

0.13171

0,13%

Dänemark

0.11813

0,12%

Portugal

0.11747

0,12%

Schweiz

0.08738

0,09%

Griechenland

0.083

0,08%

Estland

0.08099

0,08%

Irland

0.04742

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04125

0,04%

Peru

0.03148

0,03%

Schweden

0.02605

0,03%

Israel

0.02366

0,02%

Regionen

Amerika

47.19112

47,19%

Europa

32.31154999999999

32,31%

Asien

17.41507

17,42%

Ozeanien

5.69792

5,70%

Afrika

0.46104

0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

38.99678

39,00%

EUR

Euro

22.147100000000002

22,15%

JPY

Japanischer Yen

8.86006

8,86%

GBP

Pfund Sterling

6.49992

6,50%

AUD

Australischer Dollar

3.54778

3,55%

CAD

Kanadischer Dollar

3.13478

3,13%

MXN

Mexikanischer Peso

3.06591

3,07%

CNY

Renminbi Yuan

2.6781

2,68%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.15014

2,15%

IDR

Indonesische Rupiah

2.01982

2,02%

NOK

Norwegische Krone

1.9824

1,98%

SGD

Singapur-Dollar

1.53278

1,53%

BRL

Brasilianischer Real

1.34251

1,34%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.25351

1,25%

KRW

Südkoreanischer Won

0.97441

0,97%

PLN

Złoty

0.82332

0,82%

COP

Kolumbianischer Peso

0.47283

0,47%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.46104

0,46%

HUF

Ungarische Forint

0.25506

0,26%

RON

Rumänischer Leu

0.20291

0,20%

CLP

Chilenischer Peso

0.17831

0,18%

HRK

Kroatische Kuna

0.16928

0,17%

DKK

Dänische Krone

0.11813

0,12%

CHF

Schweizer Franken

0.08738

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.04125

0,04%

PEN

Peruanischer Sol

0.03148

0,03%

SEK

Schwedische Krone

0.02605

0,03%

ILS

Shekel

0.02366

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.96307

26,96%

Anzahl Positionen515

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen332

Cash und sonstige Positionen183

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 251,00$ an Gewinn erzielt, also +25,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	14.05.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	28.03.24
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	03.09.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	10.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

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NAV
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Wertentwicklung
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