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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPZ78 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GPZ78

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,58%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Positionen

1.678

Auflage

04.06.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Ex Tr Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

123,42 Tsd. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

John St. Hill

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

68.17963

68,18%

Deutschland

4.76246

4,76%

Kanada

4.70688

4,71%

Vereinigtes Königreich

4.08101

4,08%

Frankreich

3.33883

3,34%

Australien

2.46207

2,46%

Niederlande

2.39908

2,40%

Italien

2.35015

2,35%

Mexiko

1.91994

1,92%

Japan

1.47359

1,47%

Schweiz

1.36874

1,37%

Kolumbien

1.15285

1,15%

Rumänien

1.09722

1,10%

Belgien

0.96951

0,97%

Singapur

0.95726

0,96%

Spanien

0.89942

0,90%

China

0.73929

0,74%

Schweden

0.62498

0,62%

Dänemark

0.49228

0,49%

Südafrika

0.45992

0,46%

Irland

0.41592

0,42%

Österreich

0.29803

0,30%

Kaimaninseln

0.25507

0,26%

Norwegen

0.24024

0,24%

Brasilien

0.1922

0,19%

Island

0.18

0,18%

Luxemburg

0.17788

0,18%

Chile

0.15724

0,16%

Tschechien

0.15264

0,15%

Südkorea

0.15041

0,15%

Polen

0.13282

0,13%

Ungarn

0.13147

0,13%

Finnland

0.12774

0,13%

Bermuda

0.11521

0,12%

Hongkong

0.10924

0,11%

Portugal

0.10823

0,11%

Kroatien

0.10598

0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04701

0,05%

Thailand

0.04329

0,04%

Indien

0.03243

0,03%

Saudi-Arabien

0.03175

0,03%

Peru

0.03084

0,03%

Estland

0.02984

0,03%

Litauen

0.02967

0,03%

Macao

0.02891

0,03%

Malaysia

0.0288

0,03%

Indonesien

0.02517

0,03%

Neuseeland

0.02233

0,02%

Griechenland

0.01843

0,02%

Philippinen

0.01618

0,02%

Lettland

0.01607

0,02%

Kasachstan

0.01495

0,01%

Regionen

Amerika

76.67902000000001

76,68%

Europa

24.548639999999992

24,55%

Asien

3.72912

3,73%

Ozeanien

2.4844000000000004

2,48%

Afrika

0.45992

0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

68.17963

68,18%

EUR

Euro

15.941259999999998

15,94%

CAD

Kanadischer Dollar

4.70688

4,71%

GBP

Pfund Sterling

4.08101

4,08%

AUD

Australischer Dollar

2.46207

2,46%

MXN

Mexikanischer Peso

1.91994

1,92%

JPY

Japanischer Yen

1.47359

1,47%

CHF

Schweizer Franken

1.36874

1,37%

COP

Kolumbianischer Peso

1.15285

1,15%

RON

Rumänischer Leu

1.09722

1,10%

SGD

Singapur-Dollar

0.95726

0,96%

CNY

Renminbi Yuan

0.73929

0,74%

SEK

Schwedische Krone

0.62498

0,62%

DKK

Dänische Krone

0.49228

0,49%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.45992

0,46%

KYD

Kaiman-Dollar

0.25507

0,26%

NOK

Norwegische Krone

0.24024

0,24%

BRL

Brasilianischer Real

0.1922

0,19%

ISK

Isländische Krone

0.18

0,18%

CLP

Chilenischer Peso

0.15724

0,16%

CZK

Tschechische Krone

0.15264

0,15%

KRW

Südkoreanischer Won

0.15041

0,15%

PLN

Złoty

0.13282

0,13%

HUF

Ungarische Forint

0.13147

0,13%

BMD

Bermuda-Dollar

0.11521

0,12%

HKD

Hongkong-Dollar

0.10924

0,11%

HRK

Kroatische Kuna

0.10598

0,11%

AED

Arabischer Dirham

0.04701

0,05%

THB

Thailändischer Baht

0.04329

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03243

0,03%

SAR

Saudi-Riyal

0.03175

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.03084

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.02891

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.0288

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.02517

0,03%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.02233

0,02%

PHP

Philippinischer Peso

0.01618

0,02%

KZT

Tenge

0.01495

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.8069

31,81%

Anzahl Positionen1.678

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.579

Cash und sonstige Positionen99

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

15.53506

15,54%

Unternehmensanleihen

34.71037

34,71%

Besicherte Anleihen

2.40814

2,41%

Wandelanleihen

0.15506

0,16%

Cash

13.94595

13,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

11.31917

11,32%

34.53512

34,54%

12.74455

12,74%

BBB

21.30613

21,31%

2.9905

2,99%

1.10863

1,11%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

30.18782

30,19%

20 bis 30 Jahre

21.0768

21,08%

7 bis 10 Jahre

16.23375

16,23%

5 bis 7 Jahre

13.19098

13,19%

3 bis 5 Jahre

10.0721

10,07%

10 bis 15 Jahre

7.26883

7,27%

15 bis 20 Jahre

3.83885

3,84%

Über 30 Jahre

2.01732

2,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,36%

Durchschnittlicher Kupon

4,10%

Aktuelle Rendite

4,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 144,00$ an Gewinn erzielt, also +14,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	1,39%	Ausschüttend	7 Mrd. €	31.03.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	7 Mrd. €	21.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,84%	Ausschüttend	7 Mrd. €	22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	7 Mrd. €	28.07.17
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,66%	Ausschüttend	7 Mrd. €	25.05.18
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,39%	Thesaurierend	7 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,84%	Ausschüttend	7 Mrd. €	22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,84%	Ausschüttend	7 Mrd. €	25.06.18
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	7 Mrd. €	30.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	1,39%	Thesaurierend	7 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

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Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund?

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Anleihearten
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