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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPC42 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund an?

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,76%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,76% abgezogen.

Q: Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Dividenden aus?

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 75,48 Mio. €.

ISIN

IE00BN1GPC42

Aktien

Vereinigtes Königreich

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,48 Mio. €

Positionen

270

Auflage

04.06.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,17 Tsd. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Jason Collins

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

102.14796

102,15%

Luxemburg

0.93354

0,93%

Frankreich

0.87197

0,87%

Vereinigte Staaten

0.79202

0,79%

Niederlande

0.7578

0,76%

Deutschland

0.47749

0,48%

Schweiz

0.32213

0,32%

Israel

0.21262

0,21%

Kanada

0.19897

0,20%

Italien

0.14735

0,15%

Litauen

0.03976

0,04%

Regionen

Europa

105.698

105,70%

Amerika

0.9909899999999999

0,99%

Asien

0.22101

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

102.14796

102,15%

EUR

Euro

3.22791

3,23%

USD

US Dollar

0.79202

0,79%

CHF

Schweizer Franken

0.32213

0,32%

ILS

Shekel

0.21262

0,21%

CAD

Kanadischer Dollar

0.19897

0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.77929

26,78%

Anzahl Positionen270

Aktienpositionen265

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

9.8368

9,84%

Unternehmensdienste

8.21129

8,21%

Verpackte Konsumgüter

6.42503

6,43%

Öl & Gas

5.19565

5,20%

Vermögensverwaltung

4.2855

4,29%

Versicherungen

4.22345

4,22%

Pharmaunternehmen

4.19594

4,20%

Zykl. Konsumgüter

3.77811

3,78%

Tabakprodukte

3.03291

3,03%

Interaktive Medien

3.02374

3,02%

Getränke (alkoholisch)

2.94265

2,94%

Kapitalmärkte

2.92542

2,93%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.76548

2,77%

Medien

2.75729

2,76%

Basiskonsumgüter

2.63308

2,63%

Telekommunikation

2.53923

2,54%

REITs

2.47329

2,47%

Software

2.44168

2,44%

Metalle & Bergbau

2.3884

2,39%

Industrieprodukte

2.31408

2,31%

Transport

1.90837

1,91%

Regulierte Versorger

1.63758

1,64%

Unabhängige Energieversorger

1.50054

1,50%

Bauwesen

1.49342

1,49%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.37735

1,38%

Chemikalien

1.23495

1,23%

Industrievertrieb

1.13219

1,13%

Medizinprodukte & Geräte

1.07399

1,07%

Hausbau & Bauwesen

1.04389

1,04%

Restaurants

0.96712

0,97%

Reisen & Freizeit

0.90257

0,90%

Fahrzeuge & Komponenten

0.74697

0,75%

Kleidung & Accessoires

0.65924

0,66%

Forsterzeugnisse

0.56784

0,57%

Konglomerate

0.44583

0,45%

Haushaltsprodukte

0.3549

0,35%

Immobilien

0.23464

0,23%

Hardware

0.21697

0,22%

Biotechnologie

0.09903

0,10%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 782,00$ an Gewinn erzielt, also +78,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,15%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund beträgt seit dem 4.6.2014 60,50% (entspricht 4,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+2,23%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,32%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+6,93%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+16,47%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+15,72%	+15,72%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+41,53%	+12,15%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+89,72%	+13,66%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+55,37%	+4,50%
Max ? Tooltip anzeigen 4.6.2014 - 13.5.2025	+60,50%	+4,35%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund

Volatilität

14,51%

1 Jahr

14,84%

3 Jahre

15,53%

5 Jahre

16,13%

10 Jahre

max. Drawdown

-12,95%

1 Jahr

-28,16%

3 Jahre

-32,18%

5 Jahre

-44,69%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,56

1 Jahr

0,66

3 Jahre

0,90

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard FTSE U.K. All Share Index Unit Trust	0,06%		Ausschüttend	18 Mrd. €	02.09.14
Vanguard FTSE U.K. All Share Index Unit Trust	0,06%		Thesaurierend	18 Mrd. €	04.12.09
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	0,07%	Physisch	Ausschüttend	16 Mrd. €	27.04.00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,10%	Physisch	Thesaurierend	16 Mrd. €	21.08.24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,20%	Physisch	Thesaurierend	16 Mrd. €	19.10.17
iShares UK Equity Index Fund (UK)	0,01%		Ausschüttend	15 Mrd. €	15.08.12
iShares UK Equity Index Fund (UK)	0,20%		Ausschüttend	15 Mrd. €	03.02.17
iShares UK Equity Index Fund (UK)	0,01%		Ausschüttend	15 Mrd. €	11.09.25
iShares UK Equity Index Fund (UK)	0,05%		Thesaurierend	15 Mrd. €	02.09.14
iShares UK Equity Index Fund (UK)	0,05%		Thesaurierend	15 Mrd. €	29.06.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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