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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,01 Mrd. €
Positionen
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33
Auflage
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30.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund wurde am 30. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,37 Tsd. €
Auflagedatum
30. März 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
16
17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,17%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
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am gekauft und am verkauft, hättest du 135,10$ an Gewinn erzielt, also +13,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 31.03.16 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 08.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund?
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