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TER
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Evelyn Global Balanced Portfolio

ISIN
IE00BMW44V24

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,2 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
?
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25.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Global Balanced Portfolio wurde am 25. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US CPI + 2.75% p.a. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US CPI + 2.75% p.a

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,48 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.33414
50,33%
GB

Vereinigtes Königreich

8.11715
8,12%
FR

Frankreich

4.44144
4,44%
DE

Deutschland

2.90306
2,90%
CH

Schweiz

1.97108
1,97%
NL

Niederlande

1.55908
1,56%
DK

Dänemark

1.35052
1,35%
JP

Japan

1.16248
1,16%
SE

Schweden

1.10042
1,10%
CN

China

1.02469
1,02%
TW

Taiwan

0.95298
0,95%
ES

Spanien

0.90661
0,91%
IT

Italien

0.84391
0,84%
CA

Kanada

0.61553
0,62%
BR

Brasilien

0.57568
0,58%
IE

Irland

0.5082
0,51%
AU

Australien

0.32385
0,32%
HK

Hongkong

0.25165
0,25%
IN

Indien

0.20929
0,21%
NZ

Neuseeland

0.18948
0,19%
BE

Belgien

0.15203
0,15%
ID

Indonesien

0.10744
0,11%
ZA

Südafrika

0.09984
0,10%
SG

Singapur

0.09337
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.0713
0,07%
PT

Portugal

0.06858
0,07%
AT

Österreich

0.06488
0,06%
FI

Finnland

0.06447
0,06%
LU

Luxemburg

0.05292
0,05%
KR

Südkorea

0.04388
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03361
0,03%
CZ

Tschechien

0.02969
0,03%
MO

Macao

0.02133
0,02%
MX

Mexiko

0.01944
0,02%
GR

Griechenland

0.01359
0,01%
CL

Chile

0.01253
0,01%
HU

Ungarn

0.01101
0,01%

Regionen

Amerika
51.636199999999995
51,64%
Europa
24.19654
24,20%
Asien
3.92503
3,93%
Ozeanien
0.5133300000000001
0,51%
Afrika
0.09984
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
50.33414
50,33%
EUR
Euro
11.591550000000002
11,59%
GBP
Pfund Sterling
8.11715
8,12%
CHF
Schweizer Franken
1.97108
1,97%
DKK
Dänische Krone
1.35052
1,35%
JPY
Japanischer Yen
1.16248
1,16%
SEK
Schwedische Krone
1.10042
1,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.02469
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.95298
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61553
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.57568
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.32385
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25165
0,25%
INR
Indische Rupie
0.20929
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18948
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10744
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09984
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09337
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0713
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04388
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03361
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02969
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02133
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01944
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01253
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Global Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.72474
52,72%
26
0
2
24

Branchen

Der Evelyn Global Balanced Portfolio investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.91153
10,91%
Verpackte Konsumgüter
4.83038
4,83%
Kapitalmärkte
4.75703
4,76%
Pharmaunternehmen
2.93278
2,93%
Industrieprodukte
2.92141
2,92%
Halbleiter
2.78254
2,78%
Medizinprodukte & Geräte
2.68578
2,69%
Unternehmensdienste
2.62924
2,63%
Interaktive Medien
2.37375
2,37%
Kreditdienstleistungen
2.34351
2,34%
Med. Diagnostik & Forschung
2.1383
2,14%
Zykl. Konsumgüter
1.82117
1,82%
Hardware
1.80143
1,80%
Reisen & Freizeit
1.57332
1,57%
Versicherungen
1.55999
1,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.41352
1,41%
Industrievertrieb
1.10772
1,11%
Medien
1.05111
1,05%
Chemikalien
0.73869
0,74%
Bauwesen
0.56977
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5584
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53692
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.5334
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.44844
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.43414
0,43%
Vermögensverwaltung
0.42722
0,43%
Restaurants
0.41811
0,42%
Banken
0.39395
0,39%
Tabakprodukte
0.39177
0,39%
Transport
0.38308
0,38%
Private Dienstleistungen
0.38087
0,38%
Biotechnologie
0.35845
0,36%
Konglomerate
0.33652
0,34%
Krankenversicherungen
0.22798
0,23%
Öl & Gas
0.19431
0,19%
Baustoffe
0.18752
0,19%
Schwere Maschinen
0.13693
0,14%
Metalle & Bergbau
0.11488
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09092
0,09%
Immobilien
0.07967
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07401
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,00$ an Gewinn erzielt, also +29,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Balanced Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Global Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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