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Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund

ISIN
IE00BMVT0S71

Aktien

Welt

Sondervermögen

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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
163,32 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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29.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund wurde am 29. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 163,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,49%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

163,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,78 Mio. €

Auflagedatum

29. November 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Catherine P. Crain, Christopher B. Sarofim, Alan R. Christensen, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.13301
66,13%
FR

Frankreich

12.83458
12,83%
CH

Schweiz

4.18423
4,18%
DK

Dänemark

3.57594
3,58%
NL

Niederlande

2.74255
2,74%
CA

Kanada

2.48867
2,49%
GB

Vereinigtes Königreich

2.4515
2,45%
SE

Schweden

1.54301
1,54%
HK

Hongkong

1.27687
1,28%
JP

Japan

1.20087
1,20%
CN

China

0.85167
0,85%

Regionen

Amerika
68.62168
68,62%
Europa
27.33181
27,33%
Asien
3.32941
3,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.13301
66,13%
EUR
Euro
15.57713
15,58%
CHF
Schweizer Franken
4.18423
4,18%
DKK
Dänische Krone
3.57594
3,58%
CAD
Kanadischer Dollar
2.48867
2,49%
GBP
Pfund Sterling
2.4515
2,45%
SEK
Schwedische Krone
1.54301
1,54%
HKD
Hongkong-Dollar
1.27687
1,28%
JPY
Japanischer Yen
1.20087
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.85167
0,85%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.76843
44,77%
46
45
0
1

Branchen

Der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.79638
9,80%
Öl & Gas
8.65342
8,65%
Zykl. Konsumgüter
8.32343
8,32%
Verpackte Konsumgüter
8.21358
8,21%
Halbleiter
5.92105
5,92%
Kreditdienstleistungen
5.64799
5,65%
Interaktive Medien
5.36006
5,36%
Hardware
5.00424
5,00%
Medizinprodukte & Geräte
4.6644
4,66%
Transport
3.74141
3,74%
Biotechnologie
3.57594
3,58%
Chemikalien
3.42289
3,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.17326
3,17%
Kapitalmärkte
3.01479
3,01%
Tabakprodukte
2.99382
2,99%
Vermögensverwaltung
2.52074
2,52%
Pharmaunternehmen
2.43736
2,44%
Restaurants
2.14236
2,14%
Banken
1.8992
1,90%
Krankenversicherungen
1.56734
1,57%
Unternehmensdienste
1.54301
1,54%
Getränke (alkoholisch)
1.36411
1,36%
Telekommunikation
1.33633
1,34%
Reisen & Freizeit
1.33264
1,33%
Versicherungen
1.27687
1,28%
Medien
0.35629
0,36%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 457,50$ an Gewinn erzielt, also +45,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,33%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Fundsmith Equity1,54%Ausschüttend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,54%Thesaurierend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Ausschüttend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Thesaurierend23 Mrd. €01.11.10
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Thesaurierend17 Mrd. €06.01.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,59%Ausschüttend17 Mrd. €06.08.21
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Ausschüttend17 Mrd. €08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Ausschüttend17 Mrd. €03.11.17
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,43%Thesaurierend17 Mrd. €25.11.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,62%Thesaurierend17 Mrd. €02.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund an?

Schüttet der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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