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TER
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Waverton Multi-Asset Growth Fund

ISIN
IE00BMVHFV96

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,47%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
758,87 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
?
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12.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton Multi-Asset Growth Fund wurde am 12. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 758,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3.5%

Gesamtkosten (TER)

0,47%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

758,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

297,25 Mio. €

Auflagedatum

12. März 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Mee, Matthew Parkinson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.577
43,58%
GB

Vereinigtes Königreich

13.14804
13,15%
JP

Japan

9.39795
9,40%
CN

China

5.21018
5,21%
ES

Spanien

3.91754
3,92%
DE

Deutschland

2.79877
2,80%
CA

Kanada

2.508
2,51%
FR

Frankreich

2.11511
2,12%
SG

Singapur

1.82934
1,83%
TW

Taiwan

1.65877
1,66%
LU

Luxemburg

1.52694
1,53%
SE

Schweden

1.37005
1,37%
IE

Irland

0.50613
0,51%
BR

Brasilien

0.23921
0,24%
NZ

Neuseeland

0.23176
0,23%
BM

Bermuda

0.2054
0,21%
NO

Norwegen

0.19681
0,20%
MX

Mexiko

0.17896
0,18%
BE

Belgien

0.15805
0,16%
RO

Rumänien

0.13389
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08241
0,08%
TR

Türkei

0.07814
0,08%
IN

Indien

0.07178
0,07%
NL

Niederlande

0.06481
0,06%
PA

Panama

0.06053
0,06%
IT

Italien

0.05506
0,06%
CL

Chile

0.04654
0,05%
PT

Portugal

0.0426
0,04%
AT

Österreich

0.03732
0,04%
CO

Kolumbien

0.03601
0,04%
CZ

Tschechien

0.02948
0,03%
OM

Oman

0.02116
0,02%
MC

Monaco

0.02023
0,02%
CH

Schweiz

0.02009
0,02%
ID

Indonesien

0.02008
0,02%

Regionen

Amerika
46.85602
46,86%
Europa
26.14214
26,14%
Asien
18.369999999999997
18,37%
Ozeanien
0.23601
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Growth Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
6.25188
6,25%
USD
US Dollar
4.34904
4,35%
EUR
Euro
0.38988
0,39%
JPY
Japanischer Yen
0.2624
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.15772
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.1445
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0939
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08044
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07288
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05783
0,06%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Waverton Multi-Asset Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.12939
31,13%
95
46
6
43

Branchen

Der Waverton Multi-Asset Growth Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.02319
11,02%
Industrieprodukte
7.84504
7,85%
Kapitalmärkte
5.16649
5,17%
Zykl. Konsumgüter
4.84538
4,85%
Interaktive Medien
4.47017
4,47%
Kreditdienstleistungen
4.29923
4,30%
Banken
3.89206
3,89%
Halbleiter
3.68032
3,68%
Öl & Gas
3.37962
3,38%
Chemikalien
2.80031
2,80%
Transport
2.4448
2,44%
Konglomerate
2.39152
2,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.1746
2,17%
Med. Diagnostik & Forschung
1.93204
1,93%
Unternehmensdienste
1.76047
1,76%
Industrievertrieb
1.72727
1,73%
Pharmaunternehmen
1.69362
1,69%
Versicherungen
1.68179
1,68%
Baustoffe
1.61387
1,61%
Getränke (alkoholisch)
1.59765
1,60%
Restaurants
1.40635
1,41%
Krankenversicherungen
1.36772
1,37%
Hardware
1.27251
1,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1286
1,13%
REITs
0.47414
0,47%
Regulierte Versorger
0.36632
0,37%
Metalle & Bergbau
0.3293
0,33%
Immobilien
0.27583
0,28%
Medien
0.04494
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 483,00£ an Gewinn erzielt, also +48,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Growth Fund an?

Schüttet der Waverton Multi-Asset Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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