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ISIN
TER
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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund

ISIN
IE00BMDQ5256
WKN
A3CSF6

Allokation

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,03 Mio. €
Positionen
?
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75
Auflage
?
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17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,87 Tsd. €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.54049
30,54%
GB

Vereinigtes Königreich

13.48705
13,49%
DE

Deutschland

12.96632
12,97%
CN

China

3.21681
3,22%
JP

Japan

2.34953
2,35%
CA

Kanada

2.02874
2,03%
IT

Italien

1.16733
1,17%
AU

Australien

1.08745
1,09%
FR

Frankreich

0.87465
0,87%
IN

Indien

0.84568
0,85%
NL

Niederlande

0.70218
0,70%
TW

Taiwan

0.61962
0,62%
PL

Polen

0.55164
0,55%
KR

Südkorea

0.52152
0,52%
SE

Schweden

0.5103
0,51%
ZA

Südafrika

0.49126
0,49%
NO

Norwegen

0.26232
0,26%
CH

Schweiz

0.25443
0,25%
SG

Singapur

0.19257
0,19%
MX

Mexiko

0.18934
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16487
0,16%
TR

Türkei

0.13645
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13395
0,13%
ID

Indonesien

0.12695
0,13%
BR

Brasilien

0.10856
0,11%
ES

Spanien

0.1049
0,10%
FI

Finnland

0.09877
0,10%
CL

Chile

0.09806
0,10%
CO

Kolumbien

0.09783
0,10%
PH

Philippinen

0.09702
0,10%
RO

Rumänien

0.09666
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09392
0,09%
HU

Ungarn

0.08746
0,09%
PE

Peru

0.0854
0,09%
PA

Panama

0.0846
0,08%
EG

Ägypten

0.07794
0,08%
BH

Bahrain

0.07766
0,08%
OM

Oman

0.07558
0,08%
AR

Argentinien

0.06739
0,07%
UY

Uruguay

0.06037
0,06%
MY

Malaysia

0.05598
0,06%
NG

Nigeria

0.05544
0,06%
HK

Hongkong

0.04459
0,04%
EC

Ecuador

0.0395
0,04%
IL

Israel

0.03012
0,03%
AO

Angola

0.02975
0,03%
UA

Ukraine

0.02968
0,03%
KE

Kenia

0.02709
0,03%
CR

Costa Rica

0.02686
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02598
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02522
0,03%
GH

Ghana

0.02393
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02203
0,02%
JM

Jamaika

0.01942
0,02%
LU

Luxemburg

0.01714
0,02%
MA

Marokko

0.01675
0,02%
JO

Jordanien

0.01669
0,02%
IE

Irland

0.01653
0,02%
PK

Pakistan

0.01487
0,01%
RS

Serbien

0.0137
0,01%
BE

Belgien

0.01325
0,01%
PY

Paraguay

0.01163
0,01%
GT

Guatemala

0.01091
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01026
0,01%

Regionen

Amerika
33.49903999999999
33,50%
Europa
31.271119999999996
31,27%
Asien
8.868210000000003
8,87%
Ozeanien
1.09771
1,10%
Afrika
0.76073
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.58844
30,59%
EUR
Euro
15.96831
15,97%
GBP
Pfund Sterling
13.48705
13,49%
CNY
Renminbi Yuan
3.21681
3,22%
JPY
Japanischer Yen
2.34953
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02874
2,03%
AUD
Australischer Dollar
1.08745
1,09%
INR
Indische Rupie
0.84568
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61962
0,62%
PLN
Złoty
0.55164
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52152
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.5103
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49126
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.26232
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.25443
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.19257
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18934
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16487
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.13645
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13395
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12695
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.10856
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09806
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09783
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09702
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09666
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09392
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08746
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0854
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0846
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07794
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07766
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07558
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06739
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06037
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05598
0,06%
NGN
Naira
0.05544
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04459
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03063
0,03%
ILS
Shekel
0.03012
0,03%
AOA
Kwanza
0.02975
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02968
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02709
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02686
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02598
0,03%
KZT
Tenge
0.02522
0,03%
GHS
Cedi
0.02393
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01942
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01675
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01669
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01487
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.0137
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01163
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01091
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01026
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.07411
68,07%
75
0
0
75

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.43002
3,43%
Banken
3.07743
3,08%
Software
2.95773
2,96%
Hardware
2.62179
2,62%
Interaktive Medien
1.57172
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.44789
1,45%
Pharmaunternehmen
1.2832
1,28%
Öl & Gas
1.19729
1,20%
Versicherungen
1.19501
1,20%
Industrieprodukte
1.18023
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09762
1,10%
Kapitalmärkte
0.92097
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72023
0,72%
Regulierte Versorger
0.68329
0,68%
Metalle & Bergbau
0.63777
0,64%
Telekommunikation
0.63394
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.59892
0,60%
Basiskonsumgüter
0.57788
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.52157
0,52%
Transport
0.47774
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.43665
0,44%
Chemikalien
0.38142
0,38%
Bauwesen
0.3729
0,37%
REITs
0.36573
0,37%
Medien
0.35588
0,36%
Unternehmensdienste
0.31181
0,31%
Konglomerate
0.29203
0,29%
Reisen & Freizeit
0.2905
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28863
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.26052
0,26%
Schwere Maschinen
0.21716
0,22%
Krankenversicherungen
0.18435
0,18%
Restaurants
0.1644
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16372
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15536
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15487
0,15%
Tabakprodukte
0.14595
0,15%
Immobilien
0.13759
0,14%
Biotechnologie
0.12347
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11641
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10566
0,11%
Stahl
0.08374
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07949
0,08%
Landwirtschaft
0.0706
0,07%
Baustoffe
0.06908
0,07%
Industrievertrieb
0.06854
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06781
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06428
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05807
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05182
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04592
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.02862
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01142
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00352
0,00%
Bildung
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,20$ an Gewinn erzielt, also +15,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund beträgt seit dem 17.6.2021 7,74% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,21%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,79%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,79%+6,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,74%+4,34%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2021 - 14.5.2025
+7,74%+1,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,88%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,04%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
0,84
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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