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TER
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Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund

ISIN
IE00BM97L808

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,16%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,24 Mio. €
Positionen
?
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33
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund wurde am 19. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,2 Mio. €

Auflagedatum

19. Juni 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Waystone Management Company (IE) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.55731
59,56%
JP

Japan

7.57763
7,58%
GB

Vereinigtes Königreich

5.41933
5,42%
CN

China

5.3179
5,32%
KR

Südkorea

4.14736
4,15%
FR

Frankreich

1.9877
1,99%
BR

Brasilien

1.86925
1,87%
MX

Mexiko

1.82041
1,82%
DE

Deutschland

1.59265
1,59%
CH

Schweiz

1.53285
1,53%
TW

Taiwan

1.06845
1,07%
IN

Indien

0.9138
0,91%
NL

Niederlande

0.90646
0,91%
IT

Italien

0.73798
0,74%
ES

Spanien

0.73655
0,74%
SE

Schweden

0.53007
0,53%
DK

Dänemark

0.27409
0,27%
CA

Kanada

0.27402
0,27%
NO

Norwegen

0.25492
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.1833
0,18%
ZA

Südafrika

0.18248
0,18%
FI

Finnland

0.17264
0,17%
AU

Australien

0.16922
0,17%
SG

Singapur

0.1424
0,14%
BE

Belgien

0.13839
0,14%
HK

Hongkong

0.12287
0,12%
AT

Österreich

0.09228
0,09%
IE

Irland

0.08966
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08943
0,09%
PT

Portugal

0.07781
0,08%
MY

Malaysia

0.07633
0,08%
ID

Indonesien

0.07516
0,08%
TH

Thailand

0.06637
0,07%
PL

Polen

0.06593
0,07%
GR

Griechenland

0.04791
0,05%
QA

Katar

0.04286
0,04%
KW

Kuwait

0.04285
0,04%
CL

Chile

0.02825
0,03%
TR

Türkei

0.02795
0,03%
PH

Philippinen

0.02453
0,02%
IL

Israel

0.02377
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02028
0,02%
LU

Luxemburg

0.01828
0,02%
HU

Ungarn

0.01809
0,02%
PE

Peru

0.01385
0,01%
CZ

Tschechien

0.01131
0,01%

Regionen

Amerika
63.57334
63,57%
Asien
19.957029999999996
19,96%
Europa
14.713980000000005
14,71%
Afrika
0.18647
0,19%
Ozeanien
0.17270000000000002
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.57759
59,58%
JPY
Japanischer Yen
7.57763
7,58%
EUR
Euro
6.60194
6,60%
GBP
Pfund Sterling
5.41933
5,42%
CNY
Renminbi Yuan
5.3179
5,32%
KRW
Südkoreanischer Won
4.14736
4,15%
BRL
Brasilianischer Real
1.86925
1,87%
MXN
Mexikanischer Peso
1.82041
1,82%
CHF
Schweizer Franken
1.53285
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06845
1,07%
INR
Indische Rupie
0.9138
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.53007
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.27409
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27402
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25492
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.1833
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18248
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.16922
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.1424
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12287
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.08943
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07633
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07516
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06637
0,07%
PLN
Złoty
0.06593
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.04286
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04285
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02825
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02795
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02453
0,02%
ILS
Shekel
0.02377
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01809
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01385
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01131
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.06019
76,06%
33
0
0
33

Branchen

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.50017
8,50%
Banken
8.02839
8,03%
Interaktive Medien
7.24872
7,25%
Software
7.06712
7,07%
Hardware
6.8199
6,82%
Pharmaunternehmen
5.45737
5,46%
Öl & Gas
4.78328
4,78%
Zykl. Konsumgüter
4.35936
4,36%
Versicherungen
3.7505
3,75%
Industrieprodukte
2.5536
2,55%
Verpackte Konsumgüter
2.50005
2,50%
Medizinprodukte & Geräte
2.26589
2,27%
Fahrzeuge & Komponenten
2.26239
2,26%
Telekommunikation
2.22039
2,22%
Kapitalmärkte
2.12779
2,13%
Basiskonsumgüter
2.08763
2,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.96057
1,96%
Kreditdienstleistungen
1.69402
1,69%
Regulierte Versorger
1.60631
1,61%
Medien
1.57102
1,57%
Transport
1.42787
1,43%
REITs
1.21579
1,22%
Metalle & Bergbau
1.11899
1,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02222
1,02%
Chemikalien
0.98532
0,99%
Vermögensverwaltung
0.9744
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95036
0,95%
Krankenversicherungen
0.9451
0,95%
Bauwesen
0.88493
0,88%
Biotechnologie
0.84654
0,85%
Tabakprodukte
0.80792
0,81%
Reisen & Freizeit
0.8073
0,81%
Unternehmensdienste
0.77813
0,78%
Konglomerate
0.74755
0,75%
Immobilien
0.67103
0,67%
Schwere Maschinen
0.51694
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.49965
0,50%
Restaurants
0.47672
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.43384
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.32749
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.3138
0,31%
Baustoffe
0.30424
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.25224
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.22933
0,23%
Stahl
0.19826
0,20%
Industrievertrieb
0.19332
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.11664
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11572
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11205
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10318
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08723
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08529
0,09%
Landwirtschaft
0.08257
0,08%
Bildung
0.06294
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0351
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 818,10$ an Gewinn erzielt, also +81,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,57%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund an?

Schüttet der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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