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Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund

ISIN
IE00BM97KY96

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,02%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,96 Mio. €
Positionen
?
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43
Auflage
?
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19.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund wurde am 19. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,86 Mio. €

Auflagedatum

19. Juni 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Waystone Management Company (IE) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.23627
54,24%
GB

Vereinigtes Königreich

11.26164
11,26%
JP

Japan

5.71259
5,71%
CN

China

3.61099
3,61%
FR

Frankreich

3.00506
3,01%
DE

Deutschland

2.28208
2,28%
MX

Mexiko

1.60125
1,60%
IT

Italien

1.47484
1,47%
BR

Brasilien

1.39626
1,40%
CH

Schweiz

1.21372
1,21%
ES

Spanien

1.15591
1,16%
NL

Niederlande

0.94344
0,94%
CA

Kanada

0.82208
0,82%
IN

Indien

0.69367
0,69%
KR

Südkorea

0.62726
0,63%
TW

Taiwan

0.58125
0,58%
SE

Schweden

0.4842
0,48%
AU

Australien

0.47592
0,48%
ID

Indonesien

0.42653
0,43%
MY

Malaysia

0.39092
0,39%
TH

Thailand

0.36016
0,36%
PL

Polen

0.33703
0,34%
BE

Belgien

0.32979
0,33%
ZA

Südafrika

0.30135
0,30%
DK

Dänemark

0.27906
0,28%
FI

Finnland

0.2006
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.19092
0,19%
AT

Österreich

0.18266
0,18%
CZ

Tschechien

0.17522
0,18%
NO

Norwegen

0.16184
0,16%
RO

Rumänien

0.15132
0,15%
IE

Irland

0.14344
0,14%
SG

Singapur

0.14264
0,14%
CL

Chile

0.11644
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10979
0,11%
HU

Ungarn

0.10397
0,10%
PE

Peru

0.0919
0,09%
PT

Portugal

0.09173
0,09%
HK

Hongkong

0.08531
0,09%
CO

Kolumbien

0.08206
0,08%
IL

Israel

0.068
0,07%
GR

Griechenland

0.06707
0,07%
NZ

Neuseeland

0.0632
0,06%
QA

Katar

0.0512
0,05%
PH

Philippinen

0.03512
0,04%
TR

Türkei

0.03363
0,03%
KW

Kuwait

0.02911
0,03%
SK

Slowakei

0.02714
0,03%
LU

Luxemburg

0.02686
0,03%
BG

Bulgarien

0.01592
0,02%
PA

Panama

0.01366
0,01%
SI

Slowenien

0.01315
0,01%
UY

Uruguay

0.01171
0,01%
HR

Kroatien

0.0113
0,01%

Regionen

Amerika
58.29681
58,30%
Europa
24.15989
24,16%
Asien
13.257889999999998
13,26%
Ozeanien
0.53912
0,54%
Afrika
0.30335
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.244119999999995
54,24%
GBP
Pfund Sterling
11.26164
11,26%
EUR
Euro
9.962199999999998
9,96%
JPY
Japanischer Yen
5.71259
5,71%
CNY
Renminbi Yuan
3.61099
3,61%
MXN
Mexikanischer Peso
1.60125
1,60%
BRL
Brasilianischer Real
1.39626
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.21372
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82208
0,82%
INR
Indische Rupie
0.69367
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62726
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58125
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.4842
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.47592
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42653
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.39092
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.36016
0,36%
PLN
Złoty
0.33703
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30135
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.27906
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.19092
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.17522
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16184
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15132
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14264
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.11644
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10979
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10397
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.0919
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08531
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08206
0,08%
ILS
Shekel
0.068
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0632
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0512
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03512
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03363
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02911
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01592
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01366
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01171
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.0113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.35439
70,35%
43
0
0
43

Branchen

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.09458
4,09%
Banken
3.96854
3,97%
Software
3.69245
3,69%
Interaktive Medien
3.33691
3,34%
Hardware
2.8285
2,83%
Pharmaunternehmen
2.79336
2,79%
Zykl. Konsumgüter
2.13935
2,14%
Versicherungen
1.81275
1,81%
Öl & Gas
1.4134
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.40859
1,41%
Industrieprodukte
1.25607
1,26%
Basiskonsumgüter
1.18306
1,18%
Telekommunikation
1.14939
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.13872
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03929
1,04%
Kapitalmärkte
1.01507
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99687
1,00%
Regulierte Versorger
0.93988
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.7868
0,79%
Medien
0.76547
0,77%
Transport
0.73121
0,73%
Metalle & Bergbau
0.6937
0,69%
REITs
0.6113
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55865
0,56%
Chemikalien
0.53258
0,53%
Vermögensverwaltung
0.48882
0,49%
Unternehmensdienste
0.46772
0,47%
Krankenversicherungen
0.45617
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45151
0,45%
Tabakprodukte
0.44638
0,45%
Bauwesen
0.43289
0,43%
Reisen & Freizeit
0.41892
0,42%
Konglomerate
0.35214
0,35%
Immobilien
0.32143
0,32%
Biotechnologie
0.31666
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.29904
0,30%
Schwere Maschinen
0.25835
0,26%
Restaurants
0.25396
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23345
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.20986
0,21%
Baustoffe
0.17967
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.15234
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12355
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11421
0,11%
Industrievertrieb
0.09715
0,10%
Stahl
0.08932
0,09%
Abfallwirtschaft
0.06855
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06841
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06041
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06014
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04772
0,05%
Landwirtschaft
0.0434
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03421
0,03%
Bildung
0.02399
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01576
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 292,10$ an Gewinn erzielt, also +29,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,81%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund an?

Schüttet der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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